证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2020-59
湖北回天新材料股份有限公司
关于实施 2019 年年度权益分派后调整非公开发行 A 股股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据非公开发行股票方案，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格
将进行相应调整。鉴于公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 5 月 26 日实施完
毕，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 9.83 元/股调整为 9.66 元/股，发行
数量由不超过 35,605,287 股（含本数）调整为不超过 36,231,883 股（含本数）。
一、公司非公开发行股票情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 11 日召开的公
司第八届董事会第九次会议以及 2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案等相关议案。
根据前述发行方案，本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为 9.83 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日当日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。本次非公开发行股票数量不超过 35,605,287 股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。
二、公司 2019 年年度权益分派方案
公司于 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019
年度利润分配预案的议案》。本公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后可参与分派的总股数 402,635,138 股为基数，其中回购股份
23,077,274 股，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币现金。根据《深圳证券交易所上
市公司回购股份实施细则》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用证券账户中已回购的 23,077,274 股股份不参与本次权益分派。
公司于 2020 年 5 月 19 日披露了《湖北回天新材料股份有限公司 2019 年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2020-055），本次实际现金分红总额=实际参与现金
分红的总股数×剔除回购股份后每 10 股分红金额÷10 股，即 72,474,324.84 元
=402,635,138 股×1.8 元÷10 股。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本=72,474,324.84 元÷
425,712,412 股=0.170242 元/股。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2019 年度权益分派方案已于 2020 年 5 月 26 日实施完毕，公司现对本
次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行价格
公司 2019 年年度权益分派实施后，本次非公开发行的股票价格由原来 9.83 元/股
调整为 9.66 元/股（向上取两位小数）。具体计算如下：
调整后发行价格﹦调整前发行价格－每股派发现金股利﹦9.83 元/股－0.170242元/股﹦9.66 元/股（向上取整保留两位小数）
2、发行数量
公司 2019 年年度权益分派实施后，根据调整后的每股发行价格，发行数量由不超过 35,605,287 股（含本数）调整为不超过 36,231,883 股（含本数）。具体计算如下：
调整后发行数量上限为调整后各认购对象认购数量上限之和，其中各认购对象调整后发行数量上限（结果保留至个位数并向下取整）﹦本次拟认购资金总额／调整后发行价格
调整后各认购对象认购数量上限及调整后发行数量上限具体如下：
序号 发行对象 认购金额（万元） 认购股数（股）
1 章锋 5,000.00 5,175,983
2 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限 22,500.00 23,291,925
公司
3 于勇 7,500.00 7,763,975
合计 35,000.00 36,231,883
除以上调整外，本次非公开发行方案无其他变化。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日
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