证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-066
八方电气（苏州）股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1741 号《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）
3,000.00 万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计 4,823.40 万元，公司实际募集资金 125,496.60 万元（其中募集资金净额 123,758.02 万元，其他发行费用 1,738.58 万元）。该募集资
金已于 2019 年 11 月 5 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2019 年 11 月 5 日，募集资金初始存储情况如下：
金额单位：人民币 万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 12,974.88
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300501680 38,430.96
中信银行股份有限公司苏州分行*1 8112001012600501679 36,738.58
招商银行股份有限公司
512904832310804 13,407.94
苏州中新支行
招商银行股份有限公司
512904832310605 23,944.24
苏州中新支行
合 计 — 125,496.60
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 5 日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招
商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三方监
管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户；2021 年 3 月 29 日，
公司全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、申万宏源证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币 万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 3,813.73
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300501680 6,549.33
中信银行股份有限公司苏州分行*1 8112001012600501679 —
招商银行股份有限公司
512904832310804 4,881.93
苏州中新支行
招商银行股份有限公司
512904832310605 4,719.08
苏州中新支行
中国工商银行股份有限公司
1102026529000809295 3,096.30
苏州相城支行
合 计 — 23,060.36
注*1：该账户为公司“补充流动资金”项目募集资金专户，本项目承诺投入金
额 35,000 万元已全部投入，公司于 2020 年 11 月 13 日办理了该募集资金专户的销
户工作。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资 5 个项目为：电踏车专用电机及控制系统生产建设项目、锂离子电池组生产项目、电驱动系统技术中心升级改造项目、境外市场营销项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2021 年 3 月 10 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，
同意将募集资金投资项目“锂离子电池生产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司八方新能源（苏州）有限公司，实施地点由苏州工业园区变更为位于苏州相城区的苏州工业园区-相城区合作经济开发区。本次变更符合公司整体战略规划调整的需求，有利于优化公司业务架构、促进募集资金投资项目顺利推进。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司除补充流动资金部分，其他项目
仍处于实施阶段。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司累计使用 13,002.81 万元自有资金
投入募投项目。公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金1,384.54 万元。此外，公司仍有 11,618.27 万元为自有资金先行支付。
（五）闲置募集资金情况说明
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据 2019 年 12 月
26 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用。
2021 年 3 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自
股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过人民币
55,000.00 万元的闲置资金进行现金管理。
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司购买理财产品余额 38,000.00 万元，
购买理财产品具体情况如下：
金额单位：人民币 万元
到期
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日
收益
中信银行股份有限 共赢利率结构31150期人 2019. 2020.
35,000.00 362.47
公司苏州分行 民币结构性存款产品 12.27 04.10
中信银行股份有限 共赢利率结构31151期人 2019. 2020.
38,000.00 701.07
公司苏州分行 民币结构性存款产品 12.27 06.26
招商银行股份有限 招商银行结构性存款 2019. 2020.
10,000.00 271.23
公司苏州中新支行 CSU00561 12.30 09.30
招商银行股份有限 招商银行结构性存款 2019. 2020.
12,000.00 213.58
公司苏州中新支行 CSU00562 12.30 06.30
招商银行股份有限 招商银行结构性存款 2019. 2020.
3,000.00 27.30
公司苏州中新支行 CSU00563 12.30 03.30
招商银行股份有限 招商银行结构性存款 2020. 2020.
3,000.00 38.10
公司苏州中新支行 CSU10116 03.30 07.30
共赢智信利率结构 35270
中信银行股份有限 2020. 2020.
期人民币结构性存款产 38,000.00
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