600406 沪市 国电南瑞

证券代码：600406        证券简称：国电南瑞        公告编号：临 2021-054
债券代码：163577        债券简称：20 南瑞 01

              国电南瑞科技股份有限公司

          第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于 2021
年 9 月 27 日以会议通知召集，公司第七届监事会第十七次会议于 2021 年 9 月 30
日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案。

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关规定，发表意见如下：

  1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 20.60 亿元（含 20.60 亿元）闲置募集
资金进行现金管理，其中 13.8 亿元额度的有效期为 3 个月、6.80 亿元额度的有效期
为 12 个月且在该额度内可以滚动使用，经董事会审议通过后自首批实施之日起计算。
  2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 14.70 亿元，可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目
的正常进行。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。
  特此公告。

                                          国电南瑞科技股份有限公司监事会
                                                      二〇二一年十月八日