证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2021-115
北京科蓝软件系统股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议的会议通知于 2021 年 12 月 7 日以邮件方式发出，并于 2021 年 12 月 8 日以
通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，并结合当前公司实际情况，同意公司拟调整本次向不特定对象公开发行可转换公司债券的方案。具体情况如下：
（1）发行规模
修订前：
根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币 53,750.00 万元（含人民币 53,750.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
修订后：
根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币 49,460.00 万元（含人民币 49,460.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（2）本次募集资金用途
修订前：
公司本次发行拟募集资金总额不超过 53,750.00 万元（含 53,750.00 万元），
扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟利用募集资金额
1 数字银行服务平台建设项目 55,110.00 37,625.00
2 补充流动资金 16,125.00 16,125.00
合计 71,235.00 53,750.00
在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市 场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以 置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过 自有资金、银行贷款或其他途径解决。
修订后：
公司本次发行拟募集资金总额不超过 49,460.00 万元（含 49,460.00 万元），
扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟利用募集资金额
1 数字银行服务平台建设项目 55,110.00 34,622.00
2 补充流动资金 14,838.00 14,838.00
合计 69,948.00 49,460.00
在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市 场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以 置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过 自有资金、银行贷款或其他途径解决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）> 的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意公司拟对本次向不特定对象公开发行可转换公司债券方案进行调整，并对本次发行相关文件进行修订，编制《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意公司拟对本次向不特定对象公开发行可转换公司债券方案进行调整，并对本次发行相关文件进行修订，编制《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》，相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，同意公司拟对本次向不特定对象公开发行可转换公司债券方案进行调整，并对本次发行相关文件进行修订，编制《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象公开发行可转换公司债券事宜对即期回报
摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。结合公司具体情况，同意公司拟对本次向不特定对象公开发行可转换公司债券的方案进行调整，并修订填补被摊薄即期回报的具体措施及相关主体的承诺函。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 8 日
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