证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-004
衢州五洲特种纸业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托现金管理受托方：招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招商银行”）
●本次现金管理金额：50,000.00 万元
●产品期限：2022 年 01 月 11 日- 2022 年 04 月 11 日
●履行的审议程序：衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，
分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3416 号）核准并经上海证券交
易所同意，公司公开发行可转换公司债券 67,000.00 万元，每张面值为人民币
100.00 元，共计 6,700,000 张。募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，扣除
各项发行费用人民币 11,312,153.76 元（不含税），募集资金净额为人民币
658,687,846.24 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 14 日对公司公开发行
可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验
[2021]730 号）。
为规范公司募集资金的使用与管理，公司开立了募集资金专户并与保荐机
构、商业银行签订了募集资金存储三方监管协议。
（三）本次理财产品的基本情况
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
产品类 金额 产品风 增值收益 产品起 产品到 本金及 预计收 关联
受托机构 型 （万元）险级别 率（%） 息日 期日 理财收 益金额 关系
益支付 （万元）
招商银行 到期支
股份有限 保本浮 2022 年 2022 年 取本金，
公司衢州 动收益 50,000 谨慎型 1.48-3.25 01月1104 月 11 一次性 不适用 无
分行 型 日 日 支付收
益
公司购买标的为安全性高、流动性好、满足保本要求，单项产品期限最长不
超过 12 个月的存款类产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款
类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金
安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
招商银行结构性存款
产品名称 招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款
产品编码 NHZ00974
招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保
障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格
表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到
本金及收益
期利率：1.48000000%或 3.05000000%或 3.25000000%
（年化）。详情见“本金及收益”。招商银行不保证投
资者获得预期收益，投资者收益可能为 0。
起息日 2022 年 01 月 11 日
到期日 2022 年 04 月 11 日
收益区间 1.48%-3.25%
产品期限 90 天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本浮动收益类结构性存款产品，产品期限均小于一年，符合安全性高、流动性好，期限在一年期内的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘
请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为招商银行（600036），与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
主要会计数据 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 3,395,584,798.92 3,760,922,229.16
负债总额 1,708,036,718.56 1,879,255,860.02
资产净额 1,687,548,080.36 1,881,666,369.14
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流
量净额 181,254,377.39 314,277,810.74
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买投资产品金额 50,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 335.31%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
尽管保本型存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 50,000 - - 50,000
合计 50,000 - - 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 29.63%
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 0
目前已使用的现金管理额度 50,000
尚未使用的现金管理额度 0
总现金管理额度 50,000
特此公告。
衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
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