证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-040
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
公司公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司获准发行
可转换公司债券为 670,000,000.00 元，每张面值 100 元，共计 6,700,000 万张，
发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用和直接相关费用11,312,153.76 元（不含税），实际募集资金净额为 658,687,846.24 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12月 14 日出具了《验证报告》（天健验〔2021〕730 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 658,687,846.24
项目投入 B1
截至期初累计发 补充流动资金 B2 158,697,267.62
生额 利息收入净额 B3 70,448.40
理财产品 B4
项目投入 C1
补充流动资金 C2 2,705.78
本期发生额 利息收入净额 C3 12,019,754.32
购买理财 C4 2,050,000,000.00
赎回理财 C5 1,600,000,000.00
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发 补充流动资金 D2=B2+C2 158,699,973.40
生额 利息收入净额 D3=B3+C3 12,090,202.72
理财产品 D4=B4+C4-C5 450,000,000.00
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 62,078,075.56
实际结余募集资金 F 62,078,075.56
差异 G=E-F
注：补充流动资金发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在招商银行股份有限公司衢州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使
用进行专户管理，并于 2021 年 12 月 3 日与华创证券有限责任公司、招商银行股
份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
公司公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司衢州 570900101410522 62,078,075.56 活期存款
分行
招商银行股份有限公司衢州 570900101410107 已销户
分行
合 计 62,078,075.56
[注]截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在使用暂时闲置募集资金购买保本理
财产品 45,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2023 年 3 月，公司结合市场及自身情况，取消“年产 20 万吨液体包装纸项
目”，并将全部募集资金及利息用于“湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体
化项目一期工程”建设。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
五洲特纸公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了五洲特纸公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
2022年度，五洲特纸公开发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及五洲特纸《募集资金管理制度》的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
（二）华创证券有限责任公司关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
附件：1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 65,868.78 本年度投入募集资金总额 0.27
变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 不适用 15,870.00
项目
截至期末累计 可行
承诺投资 是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承诺 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 性是
项目 项目（含部 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 累计投入金 投入金额的差额 进度（%） 定可使用状 实现的 到预
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