证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号： 2021-045
衢州五洲特种纸业股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用网下配售和网上定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 10.09 元，共计募集资金 403,700,900.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）30,660,377.36 元（保荐承销费共计人民币 32,075,471.70 元，募集资金到位前已预付人民币 1,415,094.34 元)后的募集资金为 373,040,522.64 元，已
由主承销商华创证券有限责任公司于 2020 年 11 月 3 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,274,260.02 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 340,351,168.28 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕468号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 340,351,168.28
项目投入 B1 166,572,171.95
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 176,991.69
购买理财 B3 130,000,000.00
项目投入 C1 171,582,447.94
本期发生额 利息收入净额 C2 1,272,103.15
购买理财 C3 -130,000,000.00
项目投入 D1=B1+C1 338,154,619.89
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,449,094.84
购买理财 D3=B3+C3 0.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,645,643.23
实际结余募集资金 F 3,645,643.23
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《衢州五洲特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司于2020年12月7日分别与中国银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份 33050168350000001318 0.00
有限公司衢州分行
上海浦东发展银行
股份有限公司衢州 13810078801000001191 3,640,668.23
支行
招商银行股份有限 570900453310102 4,975.00
公司衢州分行
中信银行股份有限 8110801013802114630 0.00
公司衢州分行
中国银行股份有限 375378864081 0.00
公司衢州分行
合 计 3,645,643.23
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1、募投项目涉及的市场环境发生重大变化的
募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。
2、募投项目搁置时间超过 1 年的
募集资金投资项目搁置时间未超过 1 年。
3、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的
不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情况。
4、募投项目无法单独核算效益的
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
5、募投项目出现其他异常情况的
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司第一届董事会第十三次会
议于 2020 年 11 月 30 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 12,443.94 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所对公司募集
资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并于 2020 年 11 月 20 日
出具了《关于衢州特种纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审（2020）10220 号）。根据鉴证报告，截止 2020
年 11 月 13 日，公司以自筹资金对募投项目的实际已投资额为人民币 12,443.94
万元，本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额人民币12,443.94 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟投入 自筹资金预先投 募集资金置换金
号 金额 入金额 额
1 年产 20 万吨食品包装纸生 34,035.12 12,443.94 12,443.94
产基地建设项目
合计 34,035.12 12,443.94 12,443.94
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第一届董事会第十三次会议于 2020 年 11 月 30 日审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。2021 年半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：万元
理财产品 发行机构 购买日期 产品持有期间 金额 是否
已到
期
建行浙江分行定制型单位 建行衢州 2020/12/18-
结构性存款 2020 年第 257 市分行 2020/12/18 2021/3/18 3,000.00 是
期
共赢智信汇率挂钩人民币 中信衢州 2020/12/21 2020/12/21- 2,000.00 是
结构性存款 02332 期 市分行 2021/3/22
挂钩型结构性存款（机构客 中行衢州 2020/12/21 2020/12/21- 3,000.00 是
户） 市分行 2021/3/23
利多多
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