证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-015
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，结合公司《募集资金管理制度》，将 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2019 年公开发行可转债“福特转债”
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1493 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,100 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 110,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,226,415.09 元（不含税）后的募集资金为 1,093,773,584.91 元，已由主承销商财通证券股份
有限公司于 2019 年 11 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,999,056.60 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,091,774,528.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕403 号）。
2.募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 109,177.45
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 59,292.58
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,276.53
项目投入 C1 13,834.35
本期发生额
利息收入净额 C2 1,743.74
项目投入 D1=B1+C1 73,126.93
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,020.27
应结余募集资金 E=A-D1+D2 39,070.79
实际结余募集资金 F 39,070.79
差异 G=E-F 0.00
3.募集资金投资项目支付及置换情况
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，经 2019 年 12 月 26 日召开的第
四届董事会第八次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司可根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背
书转让支付）募投项目资金。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用银行承兑汇
票支付募投项目的投资金额为 10,184.47 万元，公司已完成以募集资金监管账户中的募集资金对其进行的等额置换。
4. 本期对“福特转债”闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金
安全的前提下，经 2019 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议审议通
过，公司可使用总额度不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。为统一管理公司闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的授权有效期，提高董事会工作效率，公司于
2020 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，重新审议并通过了《关于公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，除延长董事会授权有效期至 2021年 3 月 18 日以外，关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的其他事项不变。
公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理总体情况：期初余额49,000.00 万元，本年购买现金管理类产品金额 20,000.00 万元，累计收回金额
69,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，全部理财产品均已到期赎回。
5.募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至 2021 年 3 月 31 日，2019 年公开发行可转债“福特转债”对应的 3 个
募投项目均已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，尚节余募集资金
39,070.79 万元。公司分别于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 26 日召开第四届董
事会第二十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将“福特转债”全部募投项目结项，并将全部募投项目节余募集资金（含利息等收入）39,070.79 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动
资金。截至 2021 年 12 月 31 日，“福特转债”募集资金账户转出用于永久补充
流动资金的金额共计 36,245.59 万元。
公司已于 2021 年 4 月 10 日披露了《福斯特关于“福特转债”全部募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-039），对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况予以详细说明。
(二) 2020 年公开发行可转债“福 20 转债”
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1719 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 170,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,830,188.69 元（不含税）后的募集资金为 1,697,169,811.31 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,668,867.92 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,695,500,943.39 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕577 号）。
2.募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 169,550.09
截至期初累计发生额 项目投入 B1 46,476.96
利息收入净额 B2 94.41
项目投入 C1 53,019.89
本期发生额
利息收入净额 C2 2,679.06
项目投入 D1=B1+C1 99,496.85
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,773.47
应结余募集资金 E=A-D1+D2 72,826.71
实际结余募集资金 F 32,826.71
差异[注 1] [注 2] G=E-F 40,000.00
[注 1]截至 2021 年 12 月 31 日，本公司持有使用暂时闲置募集资金购入的
理财产品份额共计 10,000.00 万元
[注 2]截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金用于临时补充流
动资金共计 30,000.00 万元
3.募集资金投资项目支付及置换情况
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，经 2020 年 12 月 11 日召开的第
四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并
以募集资金等额置换的议案》，公司可根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或
背书转让支付）募投项目资金。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用银行承兑
汇票支付募投项目的投资金额为 27,777.22 万元，公司已完成以募集资金监管账
户中的募集资金对其进行的等额置换。
4. 本期对“福 20 转债”闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金
安全的前提下，经 2021 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通
过，公司可使用总额度不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好
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