证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-064
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定，结合公司《募集资金管理制度》，将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1493 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,100 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 110,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,226,415.09 元（不含税）后的募集资金为 1,093,773,584.91 元，已由主承销商财通证券股份
有限公司于 2019 年 11 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,999,056.60 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,091,774,528.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕403 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2020 年半年度实际使用募集资金 34,984.32 万元，2020 年半年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 442.22 万元，累计已使用募集资金35,470.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 573.68
万元。（上述实际使用募集资金金额包含从募集资金监管账户中置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入金额 13,604.55 万元）。
2019 年 12 月 26 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总高额度不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议通过之日起十二个月。
2020 年 3 月 19 日公司召开第四届董事会第十次会议，重新审议通过了《关
于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，除延长董事会授权有效期
至 2021 年 3 月 18 日以外，关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的其他
事项不变。
2020 年 1 月 10 日，公司与广发证券股份有限公司签订《广发证券股份有限
公司收益凭证认购协议》，以闲置募集资金 4,000 万元购买该公司发行的保本型
固定收益凭证，收益起算日 2020 年 1 月 10 日，到期日 2021 年 1 月 6 日，年化
收益率 3.6%，截至 2020 年 6 月 30 日，该收益凭证尚未到期。
2020 年 1 月 10 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签
订《对公结构性存款产品销售合同》，以闲置募集资金 4,000 万元购买该公司发
行的保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日 2020 年 1 月 10 日，到期日
2020 年 7 月 13 日，年化收益率：（1）如果在产品观察期的产品挂钩指标始终
低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.7%/年；（2）如果在产品观察期的产品
挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.65%/年，截至 2020 年 6 月 30 日，
该结构性存款产品尚未到期。
2020 年 1 月 10 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签
订《对公结构性存款产品销售合同》，以闲置募集资金 11,000 万元购买该公司
发行的保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日 2020 年 1 月 10 日，到期日
2020 年 2 月 13 日，年化收益率：（1）如果在产品观察期的产品挂钩指标始终
低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.6%/年；（2）如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.4%/年，该结构性存款产品于 2020
年 2 月 13 日到期赎回，收回本金 11,000 万元及收益 36.30 万元。
2020 年 1 月 10 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签
订《对公结构性存款产品销售合同》，以闲置募集资金 5,000 万元购买该公司发
行的保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日 2020 年 1 月 10 日，到期日
2021 年 1 月 10 日，年化收益率：（1）如果在产品观察期的产品挂钩指标始终
低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.65%/年；（2）如果在产品观察期的产品
挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.95%/年，截至 2020 年 6 月 30 日，
该结构性存款产品尚未到期。
2020 年 1 月 13 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签
订《对公结构性存款产品销售合同》，以闲置募集资金 4,000 万元购买该公司发
行的保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日 2020 年 1 月 13 日，到期日
2020 年 10 月 13 日，年化收益率：（1）如果在产品观察期的产品挂钩指标始终
低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.7%/年；（2）如果在产品观察期的产品
挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.65%/年，截至 2020 年 6 月 30 日，
该结构性存款产品尚未到期。
2020 年 1 月 13 日，公司与宁波银行股份有限公司杭州临安支行签订《单位
结构性存款产品协议》，以闲置募集资金 30,000 万元购买该公司发行的保本浮
动收益型结构性存款产品，收益起算日 2020 年 1 月 15 日，到期日 2021 年 1 月
11日，年化收益率：（1）如果存款存续期间内，[GBP/USD]始终位于[0.9697,1.6435]的区间内，则该产品的收益率为（高收益）3.95%（年利率）；（2）如果存款存续期间内，[GBP/USD]触碰或者突破[0.9697,1.6435]的区间，则该产品的收益率
为（保底收益）1%（年利率），截至 2020 年 6 月 30 日，该结构性存款产品尚未
到期。
2020 年 1 月 13 日，公司与宁波银行股份有限公司杭州临安支行签订《单位
结构性存款产品协议》，以闲置募集资金 9,000 万元购买该公司发行的保本浮动
收益型结构性存款产品，收益起算日 2020 年 1 月 15 日，到期日 2020 年 4 月 15
日，年化收益率：（1）如果存款存续期间内，[GBP/USD]始终位于[1.1238,1.4894]的区间内，则该产品的收益率为（高收益）3.8%（年利率）；（2）如果存款存续期间内，[GBP/USD]触碰或者突破[1.1238,1.4894]的区间，则该产品的收益率
为（保底收益）1%（年利率），该结构性存款产品于 2020 年 3 月 20 日提前终止，
收回本金 9,000 万元及收益 60.90 万元。
2020 年 1 月 13 日，公司与宁波银行股份有限公司杭州临安支行签订《单位
结构性存款产品协议》，以闲置募集资金 3,000 万元购买该公司发行的保本浮动
收益型结构性存款产品，收益起算日 2020 年 1 月 15 日，到期日 2020 年 9 月 15
日，年化收益率：（1）如果存款存续期间内，[GBP/USD]始终位于[1.0215,1.5917]的区间内，则该产品的收益率为（高收益）3.8%（年利率）；（2）如果存款存续期间内，[GBP/USD]触碰或者突破[1.0215,1.5917]的区间，则该产品的收益率
为（保底收益）1%（年利率），截至 2020 年 6 月 30 日，该结构性存款产品尚未
到期。
2020 年 1 月 13 日，公司与宁波银行股份有限公司杭州临安支行签订《单位
结构性存款产品协议》，以闲置募集资金 6,000 万元购买该公司发行的保本浮动
收益型结构性存款产品，收益起算日 2020 年 1 月 15 日，到期日 2020 年 7 月 15
日，年化收益率：（1）如果存款存续期间内，[GBP/USD]始终位于[1.0215,1.5917]的区间内，则该产品的收益率为（高收益）3.8%（年利率）；（2）如果存款存续期间内，[GBP/USD]触碰或者突破[1.0215,1.5917]的区间，则该产品的收益率
为（保底收益）1%（年利率），截至 2020 年 6 月 30 日，该结构性存款产品尚未
到期。
2020 年 1 月 16 日，公司与中国中金财富证券有限公司签订《中国中金财富
证券安享 431 号收益凭证认购协议》，以闲置募集资金 3,000 万元购买该公司发
行的保本型固定收益凭证，收益起算日 2020 年 1 月 17 日，到期日 2020 年 7 月
15 日，年化收益率：3.3%。截至 2020 年 6 月 30 日，该收益凭证尚未到期。
2020 年 2 月 24 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签
订《对公结构性存款产品销售合同》，以闲置募集资金 6,000 万元购买该公司发
行的保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日 2020 年 2 月 24 日，到期日
2020 年 5 月 25 日，年化收益率：（1）如果在产品观察期的产品挂钩指标始终
低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.75%/年；（2）如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.4%/年，该结构性存款产品于 2020
年 5 月 25 日到期赎回，收回本金 6,000 万元及收益 56.88 万元。
2020 年 3 月 25 日，公司与宁波银行股份有限公司杭州临安支行签订《单位
结构性存款产品协议》，以闲置募集资金 4,000 万元购买该公司发行的保本浮动
收益型结构性存款产品，收益起算日 2020 年 3 月 27 日，到期日 2020 年 6 月 29
日，年化收益率：（1）如果存款存续期间内，[AUD/USD] 触碰或者突破
[0.5791,0.6021]的区间，则该产品的收益率为（高收益）3.6%（年利率）；（2）如果存款存续期间内，[AUD/USD]始终位于[0.5791,0.6021]的区间内，则该产品
的收益率为（保底收益）1%（年利率），该结构性存款产品于 2020 年 6 月 29 日
到期赎回，收回本金 4,000 万元，并于 2020 年 7 月 1 日收到理财收益 37.08 万
元。
2020 年 3 月 27 日，公司与中国银行股份有限公司临安支行签订《中国银行
挂钩型结构性存款销售协议书》，以闲置募集资金 2,500 万元购买该公司发行的
保本浮动收益型结构性存款产品，收益起算日 2020 年 3 月 31 日，到期日 2020
年 5 月 6 日，年化收益率：（1）如果在观察期内的每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减 0.0140，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率 1.3%（年率）；（2）如果观察期内某个观察日
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