证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2020-023
浙江伟明环保股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将
截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]827 号文《关于核准浙江伟明环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）4,580.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 11.27 元/股，募集资金
总额为 51,616.60 万元，扣除发行费用 6,469.28 万元后，募集资金净额为 45,147.32
万元，上述款项已于 2015 年 5 月 25 日全部到位。募集资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 5 月 25 日出具信会师报字[2015]
第 610390 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1847 号文《关于核准浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行
可转换公司债券 670 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 67,000.00 万元，
扣除保荐承销费用人民币 67,000.00万元（含税）后的募集资金为人民币 66,330.00
万元，上述款项已于 2018 年 12 月 14 日全部到位。本次公开发行可转换公司债
券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 632.08 万元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币 133.58 万元，实际募集资金净额为人民币 66,234.34 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年
12 月 14 日出具信会师报字[2018]第 ZF10713 号《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限公司温州 19299901040023201 451,473,155.67 0.00
分行
中国农业银行股份有限公司温州 19299901040023334 - 0.00
分行
浙江民泰商业银行温州分行 583490195700015 - 0.00
合计 451,473,155.67 0.00
注：截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资金已按规定用途使用完毕，其中节余利息为17,261.67元，已转入公司基本账户永久补充流动资金。上述三个募集资金专项账户均已销户，公司与子公司、保荐机构及募集资金专户存储银行签订的三方监管协议和四方监管协议相应终止。
2、发行可转换公司债券募集资金存放情况
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国工商银行股份有限公司温州 1203202029045853788 663,300,000.00 1,540,448.70
分行
中信银行股份有限公司温州分行 8110801012501575036 - 2,681,669.44
中国农业银行股份有限公司温州 19299901040028051 - 4,057,448.33
分行
招商银行股份有限公司温州鹿城 577904245410502 - 3,774,901.15
支行
合计 663,300,000.00 12,054,467.62
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
单位：元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 451,473,155.67
减：募投项目支出 335,130,912.48
其中：2015 年募投项目支出 280,000,000.00
2017 年募投项目支出 55,130,912.48
减：偿还银行贷款 120,000,000.00
其中：2015 年偿还银行贷款 120,000,000.00
加：理财收益 3,199,613.02
其中：2015 年理财收益 523,178.08
2016 年理财收益 1,935,750.00
2017 年理财收益 740,684.94
加：利息收入 475,914.33
其中：2015 年专户利息收入 423,714.03
2016 年专户利息收入 24,898.17
2017 年专户利息收入 27,302.13
减：手续费支出 508.87
减：永久补充流动资金 17,261.67
截至 2019 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金专户余额 0.00
2、发行可转换公司债券募集资金使用情况
单位：元
募集资金专户使用情况明细 金额
2018 年 12 月 24 日募集资金期初余额 663,300,000.00
减：募投项目支出 652,320,342.60
其中：2018 年募投项目支出 117,371,848.76
2019 年募投项目支出 534,948,493.84
减：发行费用 956,603.77
加：理财收益 936,547.94
其中：2019 年理财收益 936,547.94
加：利息收入减手续费支出 1,094,866.05
其中：2018 年专户利息收入减银行手续费 192,523.67
2019 年专户利息收入减银行手续费 902,342.38
截至 2019 年 12 月 31 日发行可转债募集资金专户余额 12,054,467.62
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、附表 2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况
2017 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定将原募投项目“垃圾焚烧发电技术研究开发中心项目”拟投入的募集资金 5,147.32 万元及募集资金专户已产生的利息用于“苍南县云岩垃圾焚烧发电项目扩容技改提升工程项目”。原募投项目主要是为改善公司研发基础设施和环境，在公司生产技术支持和新产品研发方面发挥重要的作用，有助于公司实现长期的发展战略。该项目的实施作为具有战略意义的系统工程，在选址上要考虑公司现阶段及将来的市场发展策略，在业务内容上要适应国内二噁英检测等领域的发展变化，在
查看PDF原文
