证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-041
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债
浙江伟明环保股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，本公司将截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2018 年度发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1847 号文《关于核准浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行
可转换公司债券 670 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 670,000,000.00 元，
扣除保荐承销费用人民币 6,700,000.00 元（含税）后的募集资金为人民币
663,300,000.00 元，上述款项已于 2018 年 12 月 14 日全部到位。本次公开发行可
转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 6,320,754.72 元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币 1,335,849.06 元，实际募集资金净额为人民币 662,343,396.22 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2018 年 12 月 14 日出具信会师报字[2018]第 ZF10713 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2020 年度发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2378 号文《关于核准浙江伟明环
保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值 100 元，发行总额 120,000.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 9,716,981.13 元（不含税）
后的募集资金为人民币 1,190,283,018.87 元，上述款项已于 2020 年 11 月 06 日全
部到位。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 9,716,981.13 元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币 1,716,037.74 元，实际募集资金净额为人民币 1,188,566,981.13 元。上述资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 06 日出具信会师报字[2020]
第 ZF10953 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、2022 年度发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号《关于核准浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行可转
换公司债券 1,477 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 1,477,000,000.00 元，
扣除保荐承销费用人民币 11,077,500.00 元（含税）后的募集资金为人民币
1,465,922,500.00 元，上述款项已于 2022 年 07 月 28 日全部到位。本次公开发行
可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 10,450,471.70 元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币 1,908,349.05 元，实际募集资金净额为人民币 1,464,641,179.25 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 07 月 28 日出具信会师报字[2022]第 ZF10939 号《验
资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
1、2018 年度发行可转换公司债券募集资金存放情况
单位：元
开户单位 募集资金存储银行 银行账号 初始存放金额 期末余
名称 额
浙江伟明环保 中国工商银行股份 1203202029045853788 663,300,000.00 已注销
股份有限公司 有限公司温州分行
开户单位 募集资金存储银行 银行账号 初始存放金额 期末余
名称 额
苍南伟明环保 中信银行股份有限 8110801012501575036 - 已注销
能源有限公司 公司温州分行
瑞安市海滨伟 中国农业银行股份
明环保能源有 有限公司温州分行 19299901040028051 - 已注销
限公司
武义伟明环保 招商银行股份有限 577904245410502 - 已注销
能源有限公司 公司温州鹿城支行
合计 - 663,300,000.00 -
注：截至 2020 年 12 月 23 日，募集资金专户剩余资金（含理财收益及利息收入）总
额为 1,629,566.70 元，低于募集资金净额的 5%。为满足公司日常生产经营活动对流动资
金的需求，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，
结合公司实际情况，公司将上述剩余资金转入一般结算账户永久补充流动资金。公司于
2020 年 12 月 23 日完成注销四个募集资金专用账户，公司与子公司、保荐机构及募集资
金专户存储银行签订的三方监管协议和四方监管协议相应终止。
2、2020 年度发行可转换公司债券募集资金存放情况
单位：元
开户单位 募集资金存储银行 银行账号 初始存放金额 期末余额
名称
浙江伟明环保 招商银行股份有限 577902882310550 1,190,283,018.87 已注销
股份有限公司 公司温州分行
浙江伟明环保 中国建设银行股份
股份有限公司 有限公司温州经济 33050162873909686888 - 已注销
技术开发区支行
东阳伟明环保 中国农业银行股份 19299901040029885 - 已注销
能源有限公司 有限公司温州分行
双鸭山伟明环 招商银行股份有限
保能源有限公 公司温州分行 577905198510728 - 已注销
司
永丰伟明环保 中信银行股份有限 8110801011202099445 - 已注销
能源有限公司 公司温州分行
合计 - 1,190,283,018.87 -
注：鉴于公司公开发行 A 股可转债公司债券募集资金专用账户内的募集资金已按规定用途使用完毕，其中在招商银行、中信银行、农业银行和建设银行开立的募集资金专户中剩余资金（含理财收益及利息收入）总额为 3,183,223.24 元，已转入一般结算账户永久补充流动资金，上述五个募集资金专户余额为零，将不再使用。为加强公司资金账户管理、减少管理成本，公司决定对上述五个公开发行 A 股可转债公司债券募集资金专用账户予以注销。
公司于 2022 年 7 月 15 日完成注销五个募集资金专用账户，公司与子公司、保荐机构及募集
资金专户存储银行签订的三方监管协议和四方监管协议相应终止。
3、2022 年度发行可转换公司债券募集资金存放情况
单位：元
开户单位 募集资金存储银 银行账号 初始存放金额 期末余额
行名称
浙江伟明环 招商银行股份有
保股份有限 限公司温州分行 577902882310607 357,922,500.00 713,931.50
公司
浙江伟明环 中信银行温州人
保股份有限 民路支行 8110801011702496825 1,108,000,000.00 167,266,009.32
公司
卢龙伟明环 平安银行温州分
保能源有限 行营业部 15559518886619 - 12,906,511.47
公司
昌黎县嘉伟 平安银行温州分
新能源有限 行营业部 15356766660600 - 10,241,114.36
公司
罗甸伟明环 中国农业银行股
保能源有限 份有限公司温州 19299901040033085 - 19,935,491.88
公司 分行营业中心
蛟河伟明环 招商银行股份有
保能源有限 限公司温州分行 577905202410201 - 95,590,375.33
公司
武平伟明环 中国工商银行股
保能源有限 份有限公司温州 1203202029045889619 - 7,577,284.80
公司 分行
合计 - 1,465,922,500.00 314,230,718.66
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
1、2018 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况
单位：元
募集资金专户使用情况明细 金额
2018 年 12 月 24 日募集资金期初余额 663,300,000.00
减：募投项目支出 662,806,793.31
其中：20
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