证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2021-023
上海电影股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 4 日签发的证监发行字
[2016]1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 8 月向社会公众首次公开发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易
费 用 共 计 人 民 币 45,377,200.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
907,387,800.00 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2016 年 8 月 11 日到
位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1049 号验资报告。
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司 2021 年上半年度使用募集资金金额为人
民币22,327,979.66元，累计已使用募集资金金额为人民币594,478,583.96元，2021 年上半年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 77,127.69 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 35,175,265.37 元，募集资金余额为人民币 348,084,481.41 元，其中用于现金管理金额为 300,000,000.00 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 48,084,481.41 元
(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至2020年12月31日募集资金期末余额 370,335,333.38
其中：用于现金管理金额 300,000,000.00
募集资金专户期末余额 70,335,333.38
减：本年度直接投入募投项目 (22,327,979.66)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 77,127.69
截至2021年6月30日募集资金期末余额 348,084,481.41
其中：用于现金管理金额 300,000,000.00
募集资金专户期末余额 48,084,481.41
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，
截至 2021 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行上海市金桥支行 436471423041 活期 1,329.52
中国银行上海市金桥支行 446871425684 活期 1.27
中国银行上海市金桥支行 445573051134 活期 23.10
中国银行上海市金桥支行 441673200934 活期 309.36
中国银行上海市金桥支行 435173199104 活期 353.37
中国银行上海市金桥支行 445573121557 活期 85.54
中国银行上海市金桥支行 437773768778 活期 8.09
中国银行上海市金桥支行 439073883600 活期 44.11
中国银行上海市金桥支行 437773887593 活期 15.29
中国银行上海市金桥支行 436474116809 活期 259.77
中国银行上海市金桥支行 441674470229 活期 6.89
中国银行上海市金桥支行 446874650945 活期 792.38
中国银行上海市金桥支行 452075679537 活期 5.69
中国银行上海市金桥支行 444275537389 活期 77.96
中国银行上海市金桥支行 454675566458 活期 434.93
中国银行上海市金桥支行 452075571952 活期 120.86
中国银行上海市金桥支行 448175511683 活期 238.30
中国银行上海市金桥支行 453375395843 活期 183.39
中国银行上海市金桥支行 449474955713 活期 208.00
中国银行上海市金桥支行 440374839706 活期 41.11
中国银行上海市金桥支行 445578372108 活期 269.50
中国银行上海市金桥支行 450778557898 活期 -
中国银行上海市金桥支行 455978423725 活期 -
中国银行上海市金桥支行 445575532928 活期 -
合计 4,808.45
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2021 年上半年度，本公司募集资金实际使用情况详见《附表 1 募集资金使
用情况对照表》。
2. 募投项目先期投入及置换情况
2021 年上半年度，本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。
3. 对闲置募集资金进行现金管理的相关情况
2020 年 10 月 30 日，本公司第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
金额 期限 年化收 是否 实际年化 收益
理财产品名称 类型 (万元) 起止时间 (天) 益率 到期 收益率 (万
元)
平安银行上海长 对公通 2020.11.13
宁支行：七天通 知存款 10,000 起 不适用 2.0250% 否 2.0250% 不适用
知定期存款
平安银行上海长 对公通 2020.11.13
宁支行：七天通 知存款 10,000 起 不适用 2.0250% 否 2.0250% 不适用
知定期存款
平安银行上海长 对公通 2020.11.13
宁支行：七天通 知存款 10,000 起 不适用 2.0250% 否 2.0250% 不适用
知定期存款
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募投项目于本年度未发生变更。
五、 募集资金使用及披露存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
上海电影股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
募集资金总额 2021 年上半年投入募集资金
907,387,800
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