证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-015
上海电影股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016] 1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》上海电影股份有限公司(以下简
称“本公司”)于 2016 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000.00 股，
每股发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发行费用人民币 45,377,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 907,387,800.00
元(以下简称“募集资金”) ，上述资金于 2016 年 8 月 11 日到位，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1049 号验资报告。
截至2023年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币 128,783,362.78元,累计使用募集资金总额人民币 770,404,942.79 元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 4,278,609.68 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 51,155,450.72 元，募集资金余额为人民币 188,138,307.93 元，其中用于现金管理金额为 0.00 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 188,138,307.93
元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:
单位：人民币元
项目 金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额 312,643,061.03
其中：用于现金管理金额 0.00
募集资金专户期末余额 312,643,061.03
减：本年度直接投入募投项目 128,783,362.78
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 4,278,609.68
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金期末余额 188,138,307.93
其中：用于现金管理金额 0.00
募集资金专户期末余额 188,138,307.93
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。
本公司根据《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。本公司及各子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行上海市金桥支行 436471423041 活期 162,935,346.99
中国银行上海市金桥支行 446871425684 活期 12,781.41
中国银行上海市金桥支行 457282959090 活期 5,076.12
中国银行上海市金桥支行 444275537389 活期 785,270.31
中国银行上海市金桥支行 448175511683 活期 1,130,872.06
中国银行上海市金桥支行 452075679537 活期 1,628.75
中国银行上海市金桥支行 452075571952 活期 1217889.67
中国银行上海市金桥支行 454675566458 活期 4,384,679.53
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行上海市金桥支行 445575532928 活期 0.00
中国银行上海市金桥支行 441673200934 活期 3,105,135.22
中国银行上海市金桥支行 453375395843 活期 1,652,799.89
中国银行上海市金桥支行 437773768778 活期 84.61
中国银行上海市金桥支行 445573121557 活期 154,978.90
中国银行上海市金桥支行 437773887593 活期 71.46
中国银行上海市金桥支行 439073883600 活期 398,391.11
中国银行上海市金桥支行 436474116809 活期 423,328.28
中国银行上海市金桥支行 441674470229 活期 30,339.77
中国银行上海市金桥支行 449474955713 活期 1,884,341.22
中国银行上海市金桥支行 440374839706 活期 69,724.21
中国银行上海市金桥支行 445578372108 活期 1918175.94
中国银行上海市金桥支行 455978423725 活期 0.00
中国银行上海市金桥支行 450778557898 活期 0.00
中国银行上海市金桥支行 444281753062 活期 8,027,392.48
合计 188,138,307.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金实际使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金实际使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 10 月 27 日，本公司召开的第四届董事会第十次会议与第四届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 21,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,
投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在决议有效期内本公司可根据存款或理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
2023 年 10 月 30 日，本公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 1.9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的
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