证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-084
上海电影股份有限公司
关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第
四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的自有影院升级改造项目、上海影城升级改造项目、自主组建 NOC 影院管理系统项目结项，将新建影院项目终止，同时将上述项目节余的募集资金及利息收入永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、募集资金相关情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016]1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》上海电影股份有限公司(以下简称
“本公司”)于 2016 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发
行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发行费用人民币 45,377,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 907,387,800.00 元(以下简
称“募集资金”)，上述资金于 2016 年 8 月 11 日到位，业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。本公司根据《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。本公司及各子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 11 月 30 日，上述
三方监管协议均正常履行。
截至 2023 年 11 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行上海市金桥支行 436471423041 活期 17,289,774.45
中国银行上海市金桥支行 446871425684 活期 12,774.95
中国银行上海市金桥支行 457282959090 活期 4,897.34
中国银行上海市金桥支行 444275537389 活期 784,417.49
中国银行上海市金桥支行 448175511683 活期 1,129,291.65
中国银行上海市金桥支行 452075679537 活期 1,627.93
中国银行上海市金桥支行 452075571952 活期 1,216,126.07
中国银行上海市金桥支行 454675566458 活期 4,376,248.94
中国银行上海市金桥支行 441673200934 活期 3,099,398.43
中国银行上海市金桥支行 453375395843 活期 1,650,120.68
中国银行上海市金桥支行 437773768778 活期 84.57
中国银行上海市金桥支行 445573121557 活期 154,900.59
中国银行上海市金桥支行 437773887593 活期 71.42
中国银行上海市金桥支行 439073883600 活期 398,182.03
中国银行上海市金桥支行 436474116809 活期 423,114.37
中国银行上海市金桥支行 441674470229 活期 30,324.44
中国银行上海市金桥支行 446874650945 活期 -
中国银行上海市金桥支行 449474955713 活期 1,881,174.55
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行上海市金桥支行 440374839706 活期 69,688.98
中国银行上海市金桥支行 445578372108 活期 2,019,753.36
中国银行上海市金桥支行 444281753062 活期 8,424,868.51
中国银行上海市金桥支行 450778557898 活期 -
中国银行上海市金桥支行 455978423725 活期 -
中国银行上海市金桥支行 445575532928 活期 -
合计 42,966,840.75
（三）募集资金投资项目变更情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
新建影院项目 76,915 68,185
自有影院升级改造项目 6,331 6,280
自主组建 NOC 影院管理系统项目 4,280 4,280
电子商务平台“上影网”建设项目 2,084 2,084
补充流动资金项目 10,000 10,000
合计 99,610 90,829
公司于 2016 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“自有影院改造升级项目”细分为“影厅改造升级项目”及“影院翻新改造项目”，在 13 个现有旗下影城改建
2 个 IMAX 厅、8 个 4D 影厅和 3 个全景声影厅，同时根据现有市场设备水平调
整其他部分影厅投资项目内容；以及对 6 家开业时间久但具有区域竞争力的自有
影院进行整体翻新改造。上述变更部分募集资金投资项目于 2016 年 10 月 10 日
经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
公司于 2017 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“新建影院项目”中的部分项目进行调整，取消原该募投项目中地产开发商资质较差、延期交付租赁物业和竞争风险较大的待建项目 11 个，新增公司已签约、前景更好、投资回报率较高的 12 个
影院建设项目。上述变更部分募集资金投资项目于 2017 年 2 月 13 日经公司 2017
年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，同意对原项目中 6 个新建影院项目及 7 个自有影院升级改造项目所涉及的募集资金进行投向变更，以用于“上海影城升级改造项
目”的投资建设。上述变更募集资金投资项目于 2022 年 3 月 25 日经公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过。
2023 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九
次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新建影院项目”以及“自有影院升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至
2023 年 12 月 31 日。
除上述情况外，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。
（四）募投项目情况、募集资金实际使用及节余情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金 769,885,666 元，具体使用情况如下表：
单位：人民币元
已变更项
项目名称 目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累 项目节余 利息收入 节余募集资 项目状态
分变更 投资总额 额 投资金额 计投资金额 金（含利息）
（如有）
新建影院项 是 681,850,000 550,458,500 550,458,500 415,181,669 135,276,831 拟终止
目
自有影院升 是 62,800,000 49,858,800 49,858,800 47,174,143 2,684,
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