关于上海电影股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告（更正版）
目 录
1、 专项报告
2、 附表
委托单位：上海电影股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23282801
附表 2
关于上海电影股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
上海上影影视 控股股东、实 其他应收 处置固定 经营性往
科技发展有限 际控制人的附 款 9.35 9.35 资产 来
公司 属企业
上海永乐股份 控股股东、实 其他应收 经营性往
有限公司 际控制人的附 款 13.00 13.00 押金 来
属企业
上海电影（集 商品采购 经营性往
团）有限公司 控股股东 应收账款 186.66 578.16 747.82 17.00 及服务费 来
用
上海上影影视 控股股东、实 服务费收 经营性往
科技发展有限 际控制人的附 应收账款 1.18 15.24 16.42 入 来
公司 属企业
上海永乐股份 控股股东、实 设计服务 经营性往
控股股东、实际 有限公司 际控制人的附 应收账款 25.00 25.00 费收入 来
控制人及其附属 属企业
企业 上海上影影视 控股股东、实 经营性往
文化交流有限 际控制人的附 应收账款 1.35 0.87 0.48 商品采购 来
公司 属企业
上海电影制片 控股股东、实 经营性往
厂有限公司 际控制人的附
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