中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）第一次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产
重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》(证监许可[2015]271 号)核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公
开发行方式发行人民币普通股（A 股）31,588,342 股（每股面值 1 元），发行价格为
每股 23.47 元，募集资金总额为人民币 741,378,386.74 元，扣除承销费等发行费用人
民币 44,258,785.70 元后，募集资金净额为人民币 697,119,601.04 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师
报字[2015]第 210735 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
以前年度使用情况为：
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 40,483.76 万元，尚未
使用的金额为 29,417.25 万元，（其中募集资金 29,228.20 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 189.05 万元）。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 40,679.54 万元，尚未
使用的金额为 29,317.92 万元（其中募集资金 29,032.42 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 285.50 万元）。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 42,344.48 万元，尚未
使用的金额为 27,714.81 万元（其中募集资金 27,367.49 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 347.32 万元）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，尚未
使用的金额为 26,904.45 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 390.60 万元）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，尚未
使用的金额为 26,941.47 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 427.62 万元）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，尚未
使用的金额为 26,968.60 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 467.03 万元，司法扣划 12.28 万元）。
本年度使用金额及当前余额
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，尚未
使用的金额为 22,459.36 万元（其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除
手续费 501.85 万元，司法扣划 12.28 万元，银行划扣逾期借款本金 4,508.06 万元）。
其中用于临时补充流动资金 14,020 万元，存于募集资金专户中 8,475.35 万元。
（二）第二次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春中天能源股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]893 号)核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采
用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）232,323,229 股（每股面值 1 元），发行
价格为每股 9.90 元，募集资金总额为人民币 2,299,999,967.10 元，扣除承销费等发行
费用总额人民币 33,191,442.80 元（含增值税），实际募集股款为人民币 2,266,808,524.30 元，其中股本 232,323,229.00 元，加上非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税
额 1,813,150.35 元，共计入资本公积 2,036,298,445.65 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师 报字[2017]第 ZB11831 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
2017 年度，本公司募集资金使用情况为：
募集资金置换预先投入金额为 48,960.00 万元。截至 2017 年 08 月 07 日止，本次
首先置换收购青岛中天石油投资有限公司 49.74%股权并出资置换项目以自筹资金预 先投入的实际投资额为 95,500.00 万元，本次非公开发行承诺募集资金投资金额为 48,960.00 万元。
2017 年度募集资金直接投入募投项目金额为 102,257.01 万元，其中：偿还贷款及
补充流动资金项目投入金额为 61,657.01 万元；收购广东华丰中天液化天然气有限公 司 55%股权并增资项目投入金额为 40,600.00 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 151,217.01 万元，尚
未使用的金额为 75,740.48 万元，其中募集资金 75,463.85 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 276.63 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 157,117.01 万元，尚
未使用的金额为 70,005.86 万元，其中募集资金 69,722.16 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 283.70 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 157,117.01 万元，尚
未使用的金额为 70,005.77 万元（其中募集资金 69,722.16 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 283.61 万元）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 157,117.01 万元，尚
未使用的金额为 70,005.78 万元（其中募集资金 69,722.16 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 283.62 万元）。
2021 年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 157,117.01 万元，尚
未使用的金额为 70,005.63 万元（其中募集资金 69,722.16 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 283.62 万元，司法划扣 0.15 万元）。其中用于临时补充流动资金 70,000.00
万元，存于募集资金专户中 5.63 万元。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金使用管理办法》。在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机
构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。2019 年度，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、第一次募集资金，截至2021年12月31日，公司募集资金专户的存储余额情况列示
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户 存储余额
类别
中国农业银行青岛市南第四支行 38190101040015543 活期 -
中国农业银行青岛分行四方支行伊春 活期
路分理处 38076201040003637 55,284.80
中国银行青岛高科技工业园支行营业 活期
部 231226162457 80.85
中国建设银行青岛四方支行营业部 37101986410051028014 活期 4.73
中国建设银行青岛四方支行营业部 保证
37150198641000000434 金 84,698,223.63
合计 84,753,508.43
注1：2017年5月19日中天能源下属子公司亚太清洁能源有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订了《海外代付业务合作协议书》，用于中国建设银行股份有限公司向亚太清洁能源有限公司海外采购天然气业务进行海外代付，该有效期为2017年5月19日至2018年5月19日，海外代付额度不超过18,309,710.85美元。同时中天能源下属子公司青岛中天能源集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订了《保证金质押合同》，青岛中天向保证金账户存入12,800.00万元保证金，用于对上述《海外代付业务合作协议书》进行质押担保。
注2：青岛中天与中基宁波集团股份有限公司买卖合同纠纷一案，宁波市鄞州区人民法院将公司2015年非公开发行股票募集资金银行账户之一的冻结中的募集资金账户（中国农业银行青岛市南第四支行38190101040015543）执行扣划20,837.24元。
2020年10月13日，湖北省武汉市中级人民法院根据（2020）鄂01执1244号对湖北合能募集资金账户（中国建设银行青岛四方支行营业部37101986410051028014）划扣91,203.76元。
2020年10月22日，厦门市思明区人民法院根据（2020）闽0203执525号对武汉中能募集资金账户（中国银行青岛高科技工业园支行营业部231226162457 ）划扣31,571.48元。
注3：募集资金账户中国农业银行青岛市南第四支行（38190101040015543）、中国银行青岛高科技工业园支行营业部（231226162457）、中国建设银行青岛
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