上海隧道工程股份有限公司第二届第九次董事会决议公告
上海隧道工程股份有限公司第二届第九次董事会会议于1998年9月18日在本公司会议中心召开,11名董事有7名出席会议,另外4名董事因公外出,其中3名分别授权其他董事行使表决权,会议由董事长程骁主持。
会议审议通过了以下议案:
1、公司关于增资配股的议案
配股方案为:
(1)配售比例:以公司现有总股本18966.5084万股为基准,每10股配8股。
(2)可配售数量:15173.2067万股。其中:国家股配售7657.8923万股,社会法人股配售1093.1624万股,转配部分配售2823.4800万股,社会公众股配售3598.6720万股。
(3)配股价格:每股人民币5-7元。
(4)国家股配股方式:公司国家股授权股东上海城建(集团)公司将分别以实物资产和现金的方式承诺全额认购本次国家股的应配股份。
公司拟将本次配股筹集到的现金(暂以4亿元计)全部用于购买上海公路建设总公司在中外合作上海建泰有限公司24.86％的股权。
2、公司关于购买上海建泰有限公司部分股权的可行性研究报告
上海建泰有限公司成立于1995年12月,注册资本18.5亿元,主要从事对沪嘉高速公路及其附属设施的经营、管理和维护,经营期限20年(从1996年1月1日至2015年12月31日止)。现该公司合作方为上海公路建设总公司和中信泰富有限公司下属全资子公司RichCreationInvestmentsLtd.,分别拥有该公司55％和45％的股权。
公司拟将本次配股筹集到的现金(暂以4亿元计)全部用于购买上海公路建设总公司在中外合作上海建泰有限公司24.86％的股权。若实际募集现金超过4亿元,超过部分的现金用于扩大对该公司的股权投资。
该投资项目实施后,上海建泰有限公司的股权结构将变为:上海隧道工程股份有限公司占24.86％,上海公路建设总公司占30.14％,RichCreationInvestmentsLtd,占45％。
经测算,公司本次对上海建泰有限公司的投资平均每年可获得投资收益约6880万元,平均年投资净收益率可达11.6％。
该项目的实施使得公司每年拥有较稳定且数额较大的利润来源,有利于公司减少经营风险,改善财务状况,从而步入良性发展阶段,同时也有利于国家公路建设资金的筹措,支持基础设施重点工程的建设,具有良好的经济效益和社会效益。
3、公司关于召开第二届第五次临时股东大会的决定
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
一九九八年九月十八日
