石药集团新诺威制药股份有限公司
截至 2021 年 5 月 31 日
前次募集资金使用情况鉴证报告
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鉴证报告
截至 2021 年 5 月 31 日前次募集资金使用情况报告 1-7
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前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2021HZAA10536
石药集团新诺威制药股份有限公司全体股东：
我们对后附的石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称新诺威公司）于2019年3
月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2021年5月31日止的使用情况
报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
新诺威公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制前次募集资金使用情况报告。这
种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前
次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意
见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 – 历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在
重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我
们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，新诺威公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制， 在所有重大方面如实反映了新诺威公司截至2021年5月31日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供新诺威公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二一年十一月十七日
石药集团新诺威制药股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公
司”）将截至 2021 年 5 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账时间
石药集团新诺威制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石
药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288
号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币
普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行
的人民币普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，
募集资金总额 1,223,500,000.00 元，保荐机构（主承销商）安信证券有限公司扣
除承销及保荐费用 71,271,300.00 元后，于 2019 年 3 月 19 日将 1,152,228,700.00
元划至公司募集资金专户。再行扣除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及
发行手续费合计 9,819,490.53 元后，募集资金净额为 1,142,409,209.47 元。
上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2019 年 3 月 19 日出具“中兴财光华审验字（2019）第 110001 号”《验资报
告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放情况
1、截至 2021 年 5 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 开户公司 银行账户 账户余额 存放方式
上海浦东发展银
1 行股份有限公司 新诺威 45040078801300000359 10,715,041.60 活期存储
石家庄中山东路
序号 开户银行 开户公司 银行账户 账户余额 存放方式
支行
2 中国民生银行石 新诺威 630896728 20,439,408.80 活期存储
家庄裕祥支行
上海浦东发展银
3 行股份有限公司 中诺泰州 45010078801200001306 15,906,361.53 活期存储
石家庄分行
4 中国民生银行石 泰州果维 631651791 47,581,418.05 活期存储
家庄裕祥支行 康
中国民生银行石 河北果维
5 家庄裕祥支行 康 631026904 0.00 已注销
（注）
合计 94,642,229.98 -
注：公司子公司河北果维康在中国民生银行石家庄裕祥支行开立的募集资金专用账户
中的资金已全部永久补充流动资金，该专用账户已销户。
2、公司于 2021 年 3 月 4 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会
第八次会议，于 2021 年 3 月 26 日召开了 2020 年年度股东大会会议审议并通过
了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币
8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）
的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但
不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。
截至 2021 年 5 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计 7.20
亿元，明细如下：
序 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日
号 类型 （万元）
石药集团 中国民生银
1 新诺威制 行股份有限 定期存款 定期 40,000.00 2021 年 4 2021 年 7
药股份有 公司石家庄 存款 月 6 日 月 6 日
限公司 裕祥支行
石药集团 上海浦东发 上海浦东发展银 保本
新诺威制 展银行股份 行利多多公司稳 浮动 2021 年 4 2021 年 7
2 药股份有 有限公司中 利 21JG5679 期 收益 25,000.00 月 8 日 月 8 日
限公司 山东路支行 （三层结构）人 型
民币对公结构性
序 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日
号 类型 （万元）
存款
上海浦东发展银
石药集团 上海浦东发 行利多多公司稳 保本
3 中诺药业 展银行股份 利 21JG5679 期 浮动 7,000.00 2021 年 4 2021 年 7
（泰州）有 有限公司石 （三层结构）人 收益 月 8 日 月 8 日
限公司 家庄分行 民币对公结构性 型
存款
三、前次募集资金的实际使用情况
1、 募集资金投资项目资金使用情况
前次募集资金投资项目资金使用情况详见“附表 1：前次募集资金使用情况
对照表”。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资
金预先投入到募投项目的建设。截止 2019 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的金额为 59,566,620.46 元，以自筹资金支付的发行费
用金额为 4,200,754.71 元，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核， 出具《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项 目和已支付发行费用的专项
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