江苏德威新材料股份有限公司
截至2019年12月31日的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字【2007】500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用
情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2015 年 12 月 29 日证监许可【2015】3111 号文《关于
核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，德威新材于 2016
年 3 月非公开发行人民币普通股 80,428,954 股，每股发行价格为 7.46 元，共募集资
金总额人民币 599,999,996.84 元，扣除承销商承销费、保荐费人民币 4,000,000.00 元，
减除其他发行费用1,760,000.00元后，实际募集资金净额为人民币594,239,996.84元，
已于 2016 年 3 月到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字
【2016】第 111573 号验资报告验证。
(二) 前次募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司按照《上市公司证券发行管
理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司
实际情况，制定了《江苏德威新材料股份有限公司募集资金管理办法》。
公司分别开设了中信银行股份有限公司太仓支行账号为 8112001013400096908、中
国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为 32250199733700000024、中国农业银
行股份有限公司太仓分行城北支行账号为 10536601040015909、中国工商银行股份
有限公司太仓沙溪支行账号为 1102240829003159952、江苏太仓农村商业银行股份
有限公司沙溪支行账号为 0165015080009390、江苏太仓农村商业银行股份有限公司
沙溪支行账号为 0165015080009638、中信银行股份有限公司太仓浮桥支行账号为
8112001013100142920、中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行账号为
10536601040016360 、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 太 仓 沙 溪 支 行 账 号 为
1102240829003161968 的募集资金专户，并与保荐机构和上述专户存储银行签订了
募集资金三方监管协议。
本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，
履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
(三) 前次募集资金专户储存情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下
金额单位：人民币元
开户行 账户类别 账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公司太仓支行 募集资金专户 8112001013400096908 95,999,996.84 0.00
中信银行股份有限公司太仓浮桥支
募集资金专户 8112001013100142920 0.00 0.00
行
中国建设银行股份有限公司太仓沙
募集资金专户 32250199733700000024 100,000,000.00 0.00
溪支行
中国农业银行股份有限公司太仓分
募集资金专户 10536601040015909 100,000,000.00 0.00
行城北支行
中国农业银行股份有限公司太仓分
募集资金专户 10536601040016360 0.00 0.00
行城北支行
江苏太仓农村商业银行股份有限公
募集资金专户 0165015080009390 100,000,000.00 0.00
司沙溪支行
江苏太仓农村商业银行股份有限公
募集资金专户 0165015080009638 0.00 0.00
司沙溪支行
中国工商银行股份有限公司太仓沙
募集资金专户 1102240829003159952 200,000,000.00 0.00
溪支行
中国工商银行股份有限公司太仓沙
募集资金专户 1102240829003161968 0.00 0.00
溪支行
合计 595,999,996.84 0.00
上述募集资金专户分别于 2018 年 10 月 22 日、2018 年 10 月 12 日、2018 年 10 月
17 日、2018 年 10 月 22 日、2018 年 10 月 11 日、2018 年 09 月 28 日、2018 年 09
月 28 日、2018 年 10 月 24 日、2016 年 06 月 03 日办理销户手续。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金的实际使用情况
金额单位：人民币元
募集资金账户使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日累计使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募投项目的投入 157,477,153.25
（2）补充流动资金 164,206,708.26
（3）募集资金投资项目先期投入及置换 275,058,900.00
减少项合计 596,742,761.51
2、募集资金账户资金的增加项： 2,511,381.93
财务费用净收益 2,511,381.93
使用情况报告 第 3 页
(二) 前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 59,424.00 已累计使用募集资金总额： 59,674.28
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 59,674.28
变更用途的募集资金总额比例： 2016 年度： 54,354.40
2017 年度： 4,841.01
2018 年度： 478.87
2019 年度： 0.00
查看PDF原文
