证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-055
广东宇新能源科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，共计募集资金人民币 95,458.03 万元，坐扣承销费用 424.00 万元（含税）后的募集资金为
95,034.03 万元，已由联席主承销商国投证券股份有限公司于 2023 年 12 月 14 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除剩余承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,264.18 万元（含税）后，加回本次发行费用对应增值税进项税额 94.23 万元，公司本次募集资金净额为 93,864.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-42 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 93,864.08
截至期初累计发生 项目投入 B1
项目 序号 金 额
额 利息收入净额 B2
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 24.91
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1
额 利息收入净额 D2=B2+C2 24.91
应结余募集资金 E=A-D1+D2 93,888.99
实际结余募集资金 F 94,263.65
差异[注] G=E-F -374.66
[注]差异系公司以自筹资金预先支付发行费用金额 373.79 万元（含税）、应付未付发行费用 95.10 万元（含税）及待抵扣增值税进项税额 94.23 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东宇新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及实施募投项目的子公司、保荐人和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股份
有限公司长沙井湾子支 66090078801700001612 942,636,455.82
行
已签订《募
中国工商银行股份有限 集资金三方
公司惠州滨海支行 2008022729200478152 0.00 监管协议》，
暂未启用账
号
合计 942,636,455.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
广东宇新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
附件
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：广东宇新能源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 93,864.08 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.轻烃综合利用 否 85,000.00 85,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
项目一期
2.补充流动资金 否 8,864.08 8,864.08 0.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目 93,864.08 93,864.08 0.00
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，并将继续用于投入本公司承
诺的募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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