证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2017-001
陕西盘龙药业集团股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于陕西盘龙药业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】731 号）同意，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“盘龙药业”，证券代码为“002864”。本公司首次公开发行的2,167万股人民币普通股股票自2017年11月16日起在深圳证券交易所上市交易。本公司提醒投资者：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，公司和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对财务报表及财务报表附注进行了审计并出具了标准无保留意见的信会师报字[2017]第ZF10727号《审计报告》，公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6月的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，详见公司于巨潮资讯网披露的相关文件。
根据审计报告，公司2014年度至2017年1-6月的主要财务数据
如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动资产 30,927.20 30,798.27 24,796.31 25,337.17
资产总额 52,392.25 50,449.65 43,333.10 40,125.50
流动负债 15,950.96 15,732.45 13,159.52 14,312.68
负债总额 17,857.13 17,668.10 14,444.12 15,506.23
股东权益总额 34,535.12 32,781.55 28,888.98 24,619.27
其中：归属于母公司股东 34,535.12 32,781.55 28,825.38 24,561.56
权益
少数股东权益 - - 63.60 57.71
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 16,134.70 30,542.55 25,609.74 24,569.52
营业利润 2,135.91 4,425.09 4,829.35 4,344.67
利润总额 2,102.58 4,618.10 4,953.26 4,550.66
净利润 1,753.57 3,958.04 4,269.71 3,889.67
归属母公司股东的净利润 1,753.57 3,952.77 4,263.82 4,007.24
扣除非经常性损益后归属 1,762.49 3,782.16 4,157.03 3,828.07
于母公司股东的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
经营活动产生的现金流量 2,304.04 6,199.14 4,062.07 4,855.55
净额
投资活动产生的现金流量 -1,761.88 -1,046.08 -4,387.80 -2,962.32
净额
筹资活动产生的现金流量 -2,035.89 -634.48 -2,138.93 1,841.03
净额
汇率变动对现金及现金等 - - - -
价物的影响
现金及现金等价物净增加 -1,493.73 4,518.58 -2,464.66 3,734.26
额
期末现金及现金等价物余 11,073.24 12,566.97 8,048.38 10,513.05
额
（四）主要财务指标
项目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动比率（倍） 1.94 1.96 1.88 1.77
速动比率（倍） 1.73 1.75 1.64 1.55
资产负债率（母公司）（%） 27.09 27.45 25.01 32.33
无形资产（扣除土地使用 0.21 0.25 0.31 0.45
权后）占净资产比例（%）
归属于母公司股东的每股 5.31 5.04 4.43 3.78
净资产（元/股）
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
应收账款周转率（次） 1.23 2.75 2.64 2.84
存货周转率（次） 1.79 3.86 3.03 2.35
息税折旧摊销前利润（万 2,704.27 5,579.27 5,851.76 5,439.32
元）
利息保障倍数（倍） 59.59 35.34 36.65 16.17
每股经营活动的现金流量 0.35 0.95 0.62 0.75
（元/股）
每股净现金流量（元/股） -0.23 0.70 -0.38 0.57
四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明 财务报告审计截止日至招股说明书签署日期间，公司经营情况稳定，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。
2017年1-9月，公司实现营业收入27,322.05万元，较上年同期
上升 30.36%；归属母公司股东的净利润 3,309.32 万元，同比增长
42.44%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,316.33
万元，同比增长 42.95%。盈利增长主要来源于公司产品销售数量的
增长。
根据公司目前经营业绩及签订订单情况，预计公司2017年度营
业收入为 35,000万元至 37,000万元，较上年同期增长
14.59%~21.14%；净利润为4,300 万元至4,700万元，较上年同期增
长 8.64%~18.75%；扣除非经常性损益后的净利润为 4,220 万元至
4,620万元，较上年同期增长12.24%~22.88%。上述业绩变动的预测，
只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素
（一）主导产品单一的风险
公司主导产品为盘龙七片，2014 年、2015 年、2016 年和2017
年1-6月，盘龙七片实现的销售收入分别为16,495.85万元、15,493.21
万元、18,138.90万元和10,580.27万元，分别占同期合并营业收入的
67.14%、60.50%、59.39%和65.57%，分别占同期母公司营业收入的
83.43%、83.47%、83.38%和85.31%。盘龙七片的生产及销售状况在
较大程度上决定公司的收入和盈利水平。如果盘龙七片的生产、销售出现异常波动，将对公司的经营业绩造成较大的影响。
（二）药品降价风险
近年来，国家发改委等部门对药品零售指导价进行管理。2011年至今，国家发改委多次对药品下达调价通知，药品零售指导价格呈下降趋势。另一方面，随着国家基本药物制度的健全及以“价格”为重要参考的药物集中采购政策的广泛施行，药品中标价格亦逐步下降。同时，根据《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，自2015年6月1
