烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的会计科目 2021年期初占用资金 2021年度占用累计发 2021年度占用资金的 2021年度偿还累计发 2021年期末占用 占用形成原因 占用性质
关系 余额 生金额(不含利息) 利息(如有) 生金额 资金余额
控股股东、实际控制
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人及其附属企业
其他关联方及其附属
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企业
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2022 年期初往来 2022 年度往来累计 2022 年度偿还累 2022 年期末往来资金 往来性质（经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 系 会计科目 资金余额 发生金额(不含利息) 计发生金额 余额 往来形成原因 来、非经营性往来）
烟台张裕集团有限公司 母公司 其他非流动资产 144,120,442 11,142,826 132,977,616 商标使用费 经营性往来
烟台中亚至宝药业有限公司 同一母公司控制的公司 应收账款 287,788 2,632,570 2,541,198 379,160 贸易往来 经营性往来
控股股东、实际控制人 烟台中亚至宝药业有限公司 同一母公司控制的公司 其他应收款 983,511 983,511 贸易往来 经营性往来
及其附属企业
烟台中亚至宝药业有限公司 同一母公司控制的公司 预付账款 81,940 81,940 贸易往来 经营性往来
烟台神马包装有限公司 同一母公司控制的公司 其他应收款 341,880 880,230 1,222,110 贸易往来 经营性往来
烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司 子公司 其他非流动资产 1,576,000,000 300,000,000 1,276,000,000 项目建设款 非经营性往来
烟台张裕先锋国际酒业有限公司 子公司 其他非流动资产 230,000,000 230,000,000 投资款 非经营性往来
烟台张裕卡斯特酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 151,000,000 151,000,000 投资款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 21,000,000 21,000,000 投资款 非经营性往来
附属企业 张裕（桓仁）葡萄酿酒有限公司 子公司 其他非流动资产 2,000,000 2,000,000 0 投资款 非经营性往来
烟台张裕丁洛特酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 32,500,000 32,500,000 投资款 非经营性往来
烟台克利顿餐饮有限公司 子公司 其他非流动资产 11,000,000 11,000,000 投资款 非经营性往来
烟台张裕酒文化博物馆有限公司 子公司 其他非流动资产 35,700,000 35,700,000 项目建设款 非经营性往来
总计 2,168,250,110 40,278,251 316,906,134 1,891,622,227
周洪江 姜建勋 郭翠梅 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
（公司盖章）
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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