烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资金 2023年度占用累计发 2023年度占用资金的 2023年度偿还累计发 2023年期末占用 占用形成原因 占用性质
关系 余额 生金额(不含利息) 利息(如有) 生金额 资金余额
控股股东、实际控制
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人及其附属企业
其他关联方及其附属
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企业
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2023 年期初往来 2023 年度往来累计 2023 年度偿还累 2023 年期末往来资金 往来性质（经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 系 会计科目 资金余额 发生金额(不含利息) 计发生金额 余额 往来形成原因 来、非经营性往来）
烟台张裕集团有限公司 母公司 其他流动资产 120,930,641 11,999,523 108,931,118 商标使用费 经营性往来
控股股东、实际控制人 烟台中亚至宝药业有限公司 受本公司关键管理人员施加 应收账款 2,627,473 2,490,318 2,870,460 2,247,331 贸易往来 经营性往来
及其附属企业 重大影响的企业
烟台神马包装有限公司 同一母公司控制的公司 其他应收款 821,299 821,299 贸易往来 经营性往来
烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司 子公司 其他非流动资产 1,376,000,000 30,000,000 1,406,000,000 项目建设款 非经营性往来
烟台张裕先锋国际酒业有限公司 子公司 其他非流动资产 220,000,000 220,000,000 投资款 非经营性往来
烟台张裕卡斯特酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 151,000,000 151,000,000 投资款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 其他非流动资产 21,000,000 21,000,000
附属企业 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 子公司 投资款 非经营性往来
烟台张裕丁洛特酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 32,500,000 32,500,000 投资款 非经营性往来
烟台克利顿餐饮有限公司 子公司 其他非流动资产 14,000,000 14,000,000 投资款 非经营性往来
烟台张裕酒文化博物馆有限公司 子公司 其他非流动资产 35,700,000 14,230,000 49,930,000 项目建设款 非经营性往来
其他关联方及其附属企 成都裕锋管理有限公司 联营企业 应收账款 215,263 215,263 贸易往来 经营性往来
业 烟台国龙酒业有限公司 联营企业 应收账款 贸易往来 经营性往来
200,000.00 200,000.00
总计 1,973,958,114 47,756,880 16,106,545 2,005,608,449
周洪江 姜建勋 郭翠梅 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
（公司盖章）
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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