688059 科创 华锐精密

  证券代码：688059 证券简称：华锐精密  公告编号：2021-046
          株洲华锐精密工具股份有限公司

      关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

                修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召
 开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于 2021 年 9 月 17
 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行
 可转换公司债券预案的议案》等相关议案。详见 2021 年 8 月 31 日及 2021 年 9
 月 18 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    2021 年 9 月 27 日公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
 会议，会议审议通过了关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 案等相关议案，主要修订情况如下：

    一、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

 序号      预案章节          章节内容                主要修订情况

                                              “五、......尚待公司股东大会审议及上海
                                              证券交易所发行上市审核并报经中国
  1  声明                声明              证监会注册。”修订为“五、......尚待上
                                              海证券交易所发行上市审核并报经中
                                              国证监会注册。”

                                              “公司于 2021 年 7 月 30 日公告了 2021
        三、财务会计信息及  财务会计信息及管  年半年度报告。”修订为“公司于 2021
  2  管理层讨论与分析    理层讨论与分析    年7月30日公告了2021年半年度报告，
                                              并于 2021 年 9 月 28 日公告了 2021 年
                                              半年度报告（修订版）”

  3  三、财务会计信息及  财务会计信息及管  更新了部分财务报表数据及相关内容

      管理层讨论与分析    理层讨论与分析

    二、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》修订情况

    更正前：

  2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6
月 30 日，公司资产负债率分别为 37.61%、39.33%、33.51%和 18.29%，资产负债结构合理。

  2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金
流量净额分别为 6,608.78 万元、10,277.97 万元、10,094.53 万元和 8,074.68 万
元。

    更正后：

  2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6
月 30 日，公司资产负债率分别为 37.61%、39.33%、33.51%和 18.61%，资产负债结构合理。

  2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金
流量净额分别为 6,608.78 万元、10,277.97 万元、10,094.53 万元和 8,084.28
万元。

  特此公告。

                                  株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 28 日