证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-046
深圳市必易微电子股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资
金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79万元后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已于 2022 年
5 月 23 日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000254 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金总额 879,222,196.04
减：其他发行费用 18,444,250.30
减：累计直接投入募投项目金额 200,392,590.12
其中：本期投入募投项目金额 36,526,370.06
减：超募资金永久补充流动资金 62,478,800.00
加：累计理财收益及利息收入扣除手续费净额 12,553,178.58
减：持有未到期的理财产品余额 475,000,000.00
募集资金专户应有余额 135,459,734.20
募集资金专户实际余额 135,486,149.29
差异（注） 26,415.09
注：截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他发行费
用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进
行了规定。公司于 2022 年 5 月 20 日连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任公司与杭州银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》；公司于 2022 年 5 月 20 日与全资子公司厦门市必易微电子技术有限
公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司深
圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于 2022 年 6 月 24 日与
全资子公司成都市必易微电子技术有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公
司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 募集资金余额 备注
招商银行股份有限
公司深圳分行科技 755921942310304 活期存款 7,715,144.46 募集资金专户
园支行
招商银行股份有限
公司深圳分行科技 755921942310503 活期存款 844,049.41 募集资金专户
园支行
杭州银行股份有限 4403040160000368445 活期存款 104,859,276.97 募集资金专户
公司深圳科技支行
杭州银行股份有限 4403040160000368452 活期存款 18,911,434.52 募集资金专户
公司深圳科技支行
上海浦东发展银行
股份有限公司深圳 79080078801400002384 活期存款 2,049,137.53 募集资金专户
中心区支行
招商银行股份有限
公司深圳分行科技 128913672910111 活期存款 1,102,939.73 募集资金专户
园支行
中国建设银行股份 募集资金理财产
有限公司深圳南山 44250121298000000013 活期存款 4,166.67 品专用结算账户
支行
招商银行股份有限 募集资金理财产
公司深圳分行科技 755921942310105 活期存款 已注销 品专用结算账户
园支行
合计 135,486,149.29
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计实际投入募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）的募集资金款项共计人民币 200,392,590.12 元，募集资金具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 6 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 7.8 亿元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当符合安全性高、流动性好的条件，具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
2023 年 5 月 15 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 6.3 亿元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当符合安全性高、流动性好的要求，具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、
大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述
额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管
理的余额为人民币 47,500.00 万元，具体情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 购买金额（元）
号
1 中信证券 收益凭 保本收益浮动 2022/8/26 2023/8/25 50,000,000.00
证
2 上海浦东 结构性存 保本收益浮动 2023/4/24 2023/7/24 50,000,000.00
发展银行 款
3 中国建设 结构性存 保本收益浮动 2023/4/27 2023/12/22 200,000,000.00
银行 款
4 上海浦东 结构性存 保本收益浮动 2023/5/15 2023/8/15 50,000,000.00
发展银行 款
5 杭州银行 结构性存 保本收益浮动 2023/5/17 2023/11/21 45,000,000.00
款
6 招商银行 结构性存 保本收益浮动 2023/5/26 2023/8/25
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