证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-016
债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：杭州银行股份有限公司；广发银行股份有限公司
本次委托理财金额：人民币 8,400.00 万元
委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款；广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款。
委托理财期限：期限自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 7 月 15 日，共 105 天；期
限自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 5 月 11 日，共 40 天。
履行的审议程序：浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议
通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三
次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称“长城新材”）使用额度不超过人民币 35,000 万元(含 35,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证监会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】289 号)核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2018 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,600,000 股，发行价为
每股人民币 17.66 元，共计募集资金 787,636,000.00 元，扣除发行费用人民币84,260,666.81 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 703,375,333.19 元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2018〕84 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5 号）核准，公司于 2019 年 3 月公开发
行可转换公司债券 6,340,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 63,400
万元，扣除发行费用人民币 12,710,754.72 元（不含税金额）后，实际募集资金净额
为人民币 621,289,245.28 元。上述募集资金已于 2019 年 3 月 7 日划入公司募集资金
专项账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2019）41 号《验证报告》审验确认。
截至到 2019 年 11 月 30 日，IPO 募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
项目名称 总投资额 募集资金投入额 截至 2019/11/30 募集
资金使用情况
新能源汽车及高效电机 38,040.00 38,040.00 11,501.98
用特种线材项目
研发中心建设项目 2,298.00 2,298.00 517.70
补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
截至到 2019 年 11 月 30 日，可转债募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
项目名称 总投资额 募集资金投入 截至 2019/11/30 募
额 集资金使用情况
湖州长城电工新材科技有限公
司年产 8.7 万吨高性能特种线 123,353.00 63,400.00 21,820.72
材项目
注：此项目的实施主体湖州长城电工新材科技有限公司已更名为浙江长城电工新材科技有限公司。
（三）委托理财产品基本情况
1、公司全资子公司于 2020 年 4 月 1 日与杭州银行股份有限公司湖州分行办理了
“添利宝”结构性存款业务，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化收 预计收益金额
（万元） 益率 （万元）
杭州银行股份 银行理财产 “添利宝”结构性存 4,000.00 1.54%或 不适用
有限公司 品 款 3.9%
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 （如有） 关联交易
105 天 保本浮动收 无 1.54%或 不适用 否
益 3.9%
2、公司于 2020 年 4 月 1 日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了“薪加薪
16 号”人民币结构性存款业务，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化收 预计收益金额
（万元） 益率 （万元）
广发银行股份 银行理财产 “薪加薪 16 号”人民 4,400.00 1.5%或 不适用
有限公司 品 币结构性存款业务 3.91%
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 （如有） 关联交易
40 天 保本浮动收 无 1.5%或 不适用 否
益 3.91%
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品均满足保本要求，且产品发行主体提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，
如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
“添利宝”结构性存款理财产品
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品
收益类型 保本浮动收益型
投资收益及币种 人民币
产品风险评级 低风险产品
收益计算天数 105 天
期限 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 7 月 15 日
起息日 2020 年 4 月 1 日
上海黄金交易所 2020 年 4 月 10 日
AU9999 观察日
本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 的表现值挂钩，客户
实际收益取决于上海黄金交易所 AU9999 收盘价在观察日的表现。
收益计算说明及收 客户收益率=较高收益率3.9%（上海黄金交易所AU9999大于约定界限250
益率 元/克）
客户收益率=较低收益率 1.54%（上海黄金交易所 AU9999 小于等于约定
界限 250 元/克）
清算交收规则 本产品到期后，客户须向杭州银行主动支取结构性存款本金及收益，客
户向杭州银行支取存款时，利随本清。
是否要求履约担保 否
遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结
构性存款正常运行时，乙方可提前终止并停止计算收益；如乙方提前终
提前终止 止的日期晚于黄金（上海黄金交易所 AU9999）价格观察日，乙方按照本
协议第十七条之约定确定甲方收益率；如乙方提前终止的日期早于黄金
（上海黄金交易所 AU9999）价格观察日，双方本着友好协商的原则合理
确定客户收益率。
费用 1、本产品无认购费。2、本产品无销售手续费、托管费。如产品收益涉
及跨行划转，由此产生的手续费直接在收益中扣除。
本结构性存款的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固
定收益工具、存款
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