证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-013
债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司购买的部分理财产品到期赎回
并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：广发银行股份有限公司
本次委托理财金额：人民币 11,000.00 万元
委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
委托理财期限：期限自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 5 月 11 日，共 42 天。
履行的审议程序：浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，2019
年 3 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司（以下简称“全资子公司”）使用额度不超过人民币 62,000 万元(含 62,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
公司于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证监会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】289 号)核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2018 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,600,000 股，发行价为
每股人民币 17.66 元，共计募集资金 787,636,000.00 元，扣除发行费用人民币84,260,666.81 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 703,375,333.19 元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2018〕84 号）。
截至到 2019 年 11 月 30 日，IPO 募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
项目名称 总投资额 募集资金投入额 截至 2019/11/30 募集
资金使用情况
新能源汽车及高效电机 38,040.00 38,040.00 11,501.98
用特种线材项目
研发中心建设项目 2,298.00 2,298.00 517.70
补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
（三）委托理财产品基本情况
1、公司于 2020 年 3 月 30 日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了广发银行
“薪加薪 16 号”人民币结构性存款业务，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化收 预计收益金额
（万元） 益率 （万元）
广发银行股份 银行理财产 “薪加薪 16 号”人民 11,000.00 1.5%或 不适用
有限公司 品 币结构性存款业务 3.91%
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 （如有） 关联交易
42 天 保本浮动收 无 1.5%或 不适用 否
益 3.91%
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品均满足保本要求，且产品发行主体提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
产品名称 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
投资收益及币种 人民币
产品风险评级 低风险产品
收益计算天数 42 天
期限 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 5 月 11 日
起息日 2020 年 3 月 30 日
挂钩指标 结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。
交易杠杆倍数 --
流动性安排 中高流动
清算交收规则 结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将
客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
是否要求履约担保 否
提前终止 本结构性存款存续期内，结构性存款投资者无提前终止权利。
费用 1、本产品无认购费。2、本产品无销售手续费、托管费。如产品收益涉
及跨行划转，由此产生的手续费直接在收益中扣除。
违约责任 无
本结构性存款所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理，投资
于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间
资金投向 为 20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，
企业债 ，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%~80%，收益
部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结
构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
（二）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 11,000.00 万元，
本次现金管理产品均为保本型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的
情形。
（三）风险控制分析
1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务
部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资
金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排
并选择相适应理财产品的种类和期限；
3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计；
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
1、广发银行股份有限公司具体情况如下：
名 成立 法定 注册资本 主要股东及 是否为
称 时间 代表 （万元） 主营业务 实际控制人 本次交
人 易专设
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办
理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融 CITIGROUP
广 债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 INC.、IBM
发 卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆 CREDIT
银 借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务； LLC、中信信
行 1988 代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服 托投资有限
股 年 7 1,968,71 务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际 责任公司、
份 月 8 王滨 9.63 结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的 国家电网公 否
有 日 承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理 司、盈投投
限 买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行 资有限公司
公 股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买 等（广发银
司 卖；代理国外
查看PDF原文
