家家悦集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将家家悦集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年 12 月公司 IPO 募集资金情况
中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]2612 号文）核准，本公司于 2016 年 12 月向社会公开发行人民
币普通股（A股）9,000.00万股，每股发行价为13.64元，募集资金总额为人民币122,760.00万元，-扣除发行费用 8,331.85 万元后，实际募集资金金额为 114,428.15 万元。该募集资金已于 2016 年 12 月到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2016]5096 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2016 年
12 月 6 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 38,497.11 万元，募集资金
到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 38,497.11 万元；
（2）2020 年度投入募集资金项目 12,583.68 万元，累计使用募集资金 110,192.50 万元，
结余募集资金永久补充流动资金 10,761.85 万元，其中：募集资金专用账户利息收入
6,527.53 万元，募集资金专用账户手续费为 1.33 万元。2016 年 12 月公司 IPO 募集资金
已全部使用完毕，募集资金专户 2020 年 12 月已经注销。
2、2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金情况
中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2020]316 号）核准，本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行可
转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，扣
除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97 万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年
6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57 万元，募集资金
到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万元；（2）2020年度直接投入募集资金项目3,017.64万元，累计使用募集资金16,126.21万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 47,227.76 万元，募集资金专用账户利息
收入 536.54 万元，募集资金专用账户手续费为 0.14 万元，募集资金专户 2020 年 12 月
31 日余额合计为 47,764.16 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2016 年 12 月公司 IPO 募集资金情况
2016 年 12 月 16 日，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民
生银行青岛分行”）、中国银行股份有限公司山东省分行（以下简称“中国银行山东分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》。本公司与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”）和银河证券签署《募集资金四方监管协议》。
2019 年 3 月 31 日，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国银行山东
分行和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，本公司与交通银行威海分行和东兴证券签署《募集资金四方监管协议》。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，2016 年 12 月公司 IPO 募集资金专户已经注销。
2、2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金情况
2020 年 6 月 23 日，本公司与民生银行青岛分行和东兴证券签署《募集资金三方监
管协议》，本公司与交通银行威海分行、中信银行股份有限公司威海分行（以下简称“中信银行威海分行”）和东兴证券签署《募集资金四方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
632088561 3,256.13
708125233 5,000.00
708123686 3,000.00
708128551 1,000.00
民生银行青岛分行 708129808 1,000.00
708129517 1,000.00
708129398 1,000.00
708129179 1,000.00
708129816 1,000.00
708128764 1,000.00
交通银行威海分行 401899991013000062293 12,083.34
中信银行威海分行 8110601012901137582 17,424.69
合 计 47,764.16
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2016年12月公司IPO募集资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
110,192.50 万元，具体使用情况详见附表 1-1：募集资金使用情况对照表。
2、2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
16,126.21 万元，具体使用情况详见附表 1-2：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2016 年 12 月公司 IPO 募集资金情况
在 2016 年 12 月 6 日前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 38,497.11 万
元，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为“容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）”）专项审核，并出具了会专字[2017]1866 号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2017 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司以 38,497.11 万募集资金置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
2017 年 3 月 23 日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计
38,497.11 万元。
2、2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金情况
在 2020 年 6 月 20 日前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 13,108.57 万
元，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字[2020]100Z0503号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2020 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 13,108.57 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
2020 年 7 月 14 日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计
13,108.57 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
1、2016 年 12 月公司 IPO 募集资金情况
公司于 2019 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 22,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 70,000 万元（含本数）的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投
项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年 12 月公司 IPO 募集资金专户已经注销，无
闲置募集资金进行现金管理余额
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