家家悦集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]2612 号文）核准，本公司于 2016 年 12 月向社会公开发行人
民币普通股（A 股）9,000.00 万股，每股发行价为 13.64 元，应募集资金总额为人民币1,227,600,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 83,318,500.00 元后，实际募集资金金
额为 1,144,281,500.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况业经
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2016]5096 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 1,227,600,000.00
减：发行费用（含税） 83,318,500.00
募集资金净额 1,144,281,500.00
加：以前年度利息收入 49,371,052.26
减：以前年度募投项目支出 739,458,050.38
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 384,971,127.47
减：以前年度手续费支出 6,117.55
截至 2019 年 1 月 1 日止募集资金专户余额 454,188,384.33
加：本年度利息收入 11,796,704.58
减：募投项目支出 236,630,174.52
其中：连锁超市建设项目 151,969,446.04
生鲜加工物流中心项目 51,536,459.24
连锁超市改建项目 323,238.47
信息系统升级改造项目 32,801,030.77
减：手续费支出 4,790.63
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 229,350,123.76
二、前次募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 12 月 16 日，本公司与中国民生银行股份有限公司威海分行（以下简称“民
生银行威海分行”）、中国银行股份有限公司山东省分行（以下简称“中国银行山东分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》。本公司与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”） 和银河证券签署《募集资金四方监管协议》。
2019 年 3 月 31 日，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国银行山
东分行（已注销）和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，本公司与交通银行威海分行和东兴证券签署《募集资金四方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 募集资金专户开户银行 银行账号 余额 用途
1 民生银行威海分行 698830129 179,929,612.28 连锁超市建设
2 交通银行威海分行 40100610008800006267 49,420,511.48 生鲜加工物流中心
3 中国银行山东分行 218231629537 已注销 连锁超市改建
4 中国银行山东分行 239031631025 已注销 信息系统升级改造
合计 229,350,123.76
三、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至2019年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
976,088,224.90元，具体使用情况详见附件1：前次募集资金使用情况对照表。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于 2019 年 3 月 1 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公
司募投项目延期和部分募投项目内部调整的议案》，具体内容如下：
1、募集资金投资项目延期情况
①“连锁超市建设项目”、“连锁超市改建项目”两个项目根据各个门店的建设情况逐店达到预计可使用状态，部分已投入经营产生效益；受募集资金到位时间、选址、区域布局等因素影响，公司经审慎研究论证拟将“连锁超市建设项目”、“连锁超市改建项目”延期至2019年12月末。
②“信息系统升级改造”受募集资金到位时间的影响，同时为了信息系统升级有效支持业务运行，公司采取分批分次改造的方法投入。为了维护公司及全体股东的利益，公司经审慎研究论证拟将“信息系统升级改造”延期至2019年12月末。
③“生鲜加工物流中心”因受募集资金到位时间、方案设计复杂、开工时间延迟等因素影响，项目建设进度有所延缓，目前该项目前期设计和相关准备已完成，已开工建设。公司经审慎研究论证拟将“生鲜加工物流中心”延期至2019年12月末。
2、部分募投项目所涉门店的实施地点及业态内部调整情况
①“连锁超市建设项目”原预计胶东地区、山东其他地区分别开店 169 家、131
家，新开大卖场和综合超市面积 558,105 平方米，其中大卖场 19 家、综合超市281家；在实际实施时，公司在原有规划的基础上，根据各区域的网络拓展进度、各业态的选址进度等因素，为了提高募集资金的使用效率，对新开连锁超市的实施地点、业态构成进行调整。在募投项目在投资总额不变的情况下，项目的实施地点调整为山东省内；业态构成由原大卖场 19 家、综合超市 281 家，优化为在新开连锁超市总面积不变的情况下，公司根据物业条件，相应调整新开大卖场、综合超市等连锁超市业态的数量，以尽可能提高募集资金的使用效率和效益。
②“连锁超市改建项目”原预计在威海地区、烟台地区分别改造门店 131 家、69
家，其中大卖场 35 家、综合超市 165 家。实际实施时，为了提高募集资金的使用效
益，根据拟改造门店的业绩提升空间，公司对改建门店中大卖场、综合超市的业态构成进行优化调整。调整后的募投项目，投资总额不变，改造大卖场、综合超市的数量根据实际情况进行调整。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1. 连锁超市建设项目
截止 2019 年 12 月 31 日，该项目计划开店数量已基本完成，部分款项暂未完成支
付。
2. 生鲜加工物流中心项目
受募集资金到位时间延迟、方案设计复杂、开工时间延迟等因素影响，项目建设
进度有所延缓。截止 2019 年 12 月 31 日，该项目建设工程已基本完工。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
在 2016 年 12 月 6 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共
计 384,971,127.47 元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）专项审核，并出具了会专字[2017]1866 号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2017年 3 月 23 日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计384,971,127.47 元。
（五） 闲置募集资金情况说明
公司于 2016 年 12 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
公司于 2017 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 60,000
万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
公司于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 45,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可
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