证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2021-050
安徽省天然气开发股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
委托理财金额：人民币 60,000.00 万元
委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC489211203005】、挂钩型结构性存款
【CC49211203004】、挂钩型结构性存款【CC49211203003】
委托理财期限：31 天、63 天、91 天
履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖天
然气”）于 2021 年 11 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会
第十七次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 9,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币930,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 2,979,716.97 元后，实际到位募集资金净
额为人民币 927,020,283.03 元。上述募集资金净额已于 2021 年 11 月 12 日全部到位，
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2021]230Z0276 号验证报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 实施主体 募集资金
拟投入金额
1 六安-霍邱-颍上干线项目 79,489.09 上市公司 75,000.00
2 补充天然气项目建设运营资金 18,000.00 上市公司 17,702.03
合计 97,489.09 92,702.03
（三）委托理财产品基本情况
1、2021 年 12 月 03 日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款
【CC489211203005】理财产品，具体情况如下：
单位：万元
受托方 产品类型 产品名称 金额 预计年化 预计收益
名称 收益率（%） 金额
兴业银行股 银行理财 挂钩性结构性存款 10,000 1.50-3.40 /
份有限公司 产品 【CC489211203005】
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成关
益率 联交易
31 天 保本浮动 / / / 否
收益型
2、2021 年 12 月 03 日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款
【CC489211203004】理财产品，具体情况如下：
单位：万元
受托方 产品类型 产品名称 金额 预计年化 预计收益
名称 收益率（%） 金额
兴业银行股 银行理财 挂钩性结构性存款 20,000 1.50-3.41 /
份有限公司 产品 【CC489211203004】
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成关
益率 联交易
63 天 保本浮动 / / / 否
收益型
3、2021 年 12 月 03 日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款
【CC489211203003】理财产品，具体情况如下：
单位：万元
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化收 预计收益
益率（%） 金额
兴业银行股 银行理财 挂钩性结构性存款 30,000 1.50-3.52 /
份有限公司 产品 【CC489211203003】
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成关
益率 联交易
91 天 保本浮动收 / / / 否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司审计法务部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）理财合同的主要条款
1、挂钩型结构性存款【CC489211203005】具体条款：
存款币种 人民币
存款性质 保本浮动收益型
存款规模 [10,000]万元
存款期限 [31]天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前终止日）。
起息日（成立日） [2021]年[12]月[06]日
到期日 [2022]年[01]月[06]日
到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；
兑付日 如期间存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当日，具体以兴
业银行公告为准。
产品收益 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365
固定收益 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，
其中固定收益率=[1.5%]/年。
浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365
若观察日价格大于等于(参考价格* 101.50%)，则浮动收益率= [1.9%] /
浮动收益 年；
若观察日价格小于(参考价格* 101.50%)且大于等于(参考价格* 55%)，
则浮动收益率= [1.73%] /年；
若观察日价格小于(参考价格* 55%)，则浮动收益率为零。
2、挂钩型结构性存款【CC489211203004】具体条款：
存款币种 人民币
存款性质 保本浮动收益型
存款规模 [20,000]万元
存款期限 [63]天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前终止日）。
起息日（成立日） [2021]年[12]月[06]日
到期日 [2022]年[02]月[07]日
到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；
兑付日 如期间存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当日，具体以兴
业银行公告为准。
产品收益 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365
固定收益 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，
其中固定收益率=[1.5%]/年。
浮动收益 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365
若观察日价格大于等于(参考价格* 101.50%)，则浮动收益率= [1.91%] /
年；
若观察日价格小于(参考价格* 101.50%)且大于等于(参考价格* 55%)，
则浮动收益率= [1.73%] /年；
若观察日价格小
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