证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2021-067
浙文影业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行、中信银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
本次委托理财金额： 33,000 万元人民币（以上为累计购买理财金额，单
日最高投入金额不超过 3 亿元）
委托理财产品名称：“汇利丰”2021 年第 5178 期对公定制人民币结构性
存款产品、利多多公司稳利 21JG7193 期人民币对公结构性存款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04470 期、杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20214294)
委托理财期限：62 天、2 个月、90 天、91 天
履行的审议程序：经浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公
司 2021 年 8 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券
交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙文影业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-056）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 结构 参考年 是否构 收益金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率 期限 类型 化安 化收益 成关联 (元)
排 率 交易
“汇利丰”2021
中国农业 银行 年第 5178 1.50%- 2021年6月2 保本浮
银行股份 理财 期对公定制 20,000 3.45% 日至2021年 动收益 - - 否 801,515.62
有限公司 产品 人民币结构 8月3日 型
性存款产品
利多多公司 保底利率
上海浦东 稳利 1.40%，
发展银行 银行 21JG7193期 浮动利率 2021年5月 保本浮
股份有限 理财 （三层看 5,000 为0%或 28日至2021 动收益 - - 否 270,833.33
公司杭州 产品 涨）人民币 1.85%或 年7月27日 型
建国支行 对公结构性 2.05%
存款
中信银行 银行 共赢智信汇 2021年5月 保本浮
股份有限 理财 率挂钩人民 5,000 1.48%- 28日至2021 动收益 - - 否 400,684.93
公司 产品 币结构性存 3.65% 年8月26日 型
款04470期
杭州银行
杭州银行 银行 “添利宝” 1.5%或 2021年09月 保本浮
股份有限 理财 结构性存款 3,000 3.25%或 30日至2021 动收益 - - 否 -
公司 产品 产品 3.45% 年12月30日 型
(TLBB202142
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部对公司的银
行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规
范运行，确保理财资金安全。
2、公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公
司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信
息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国农业银行股份有限公司结构性存款
产品名称 “汇利丰”2021 年第 5178 期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型 保本浮动收益
本金金额 2 亿元人民币
产品起息日 2021 年 06 月 02 日
产品期限（日） 2021 年 08 月 03 日
产品到期日 62 天
预期年化收益率 1.50%至 3.45%
投资年化收益率=1.50%+(3.45%-1.50%)×N÷M。其中 N 为观察期内观
察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天
产品收益说明 数，M 为观察期实际天数。
收益率计算结果四舍五入取到小数点后 4 位。投资人收益=结构性存
款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确到小数点后 2 位，
具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
2、上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行结构性存款
产品名称 利多多公司稳利 21JG7193 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
产品类型 保本浮动收益
本金金额 5,000 万元人民币
产品起息日 2021 年 5 月 28 日
产品期限（日） 2 个月
产品到期日 2021 年 7 月 27 日
预期年化收益率 本产品保底利率 1.4%，浮动利率为 0%或 1.85%或 2.05%
预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以
产品收益说明 单利计算实际收益。
其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数
×30+零头天数，算头不算尾。
3、 中信银行股份有限公司结构性存款
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04470 期
产品类型 保本浮动收益、封闭式
本金金额 5,000 万元人民币
产品起息日 2021 年 5 月 28 日
产品期限（日） 90 天
产品到期日 2021 年 8 月 26 日
预期年化收益率 1.48%-3.65%
（1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/挪威克朗即期汇率”期末
价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 3%，产品年化收益率为预期最高
产品收益说明 收益率 3.65000%；
（2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/挪威克朗即期汇率”期末
价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 3%或持平或上涨且涨幅小
于等于 30%，产品年化收益率为预期收益率 3.25000%；
（3）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/挪威克朗即期汇率”期末
价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 30%，产品年化收益率为预期最
低收益率 1.48000%。
上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资需谨慎。
4、杭州银行股份有限公司结构性存款
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20214294)
产品类型 保本浮动收益
本金金额 3,000 万元人民币
产品起息日 2021 年 9 月 30 日
产品期限（日） 91 天
产品到期日 2021 年 12 月 30 日
预期年化收益率 1.5%或 3.25%或 3.45%
客户收益率与挂钩标的在观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布
的即期汇率相对“约定汇率区间”的表现挂钩。约定汇率区间：起息日
汇率*95.0%（含）—起息日汇率*105.0%（含）。
客户收益率：
产品收益说明 （1）低于约定汇率区间下限：1.5%，观察日北京时间 14 点彭博页面
“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*95.0%；
（2）在约定汇率区间内：3.25%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”
公布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内；
（3）高于约定汇率区间上限：3.45%，观察日北京时间 14 点彭博页面
“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*105.0%。
（二）委托理财的资金投向
本次现金管理的资金投向为中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第5178 期对公定制人民币结构
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