吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决议公告
公司第四届第十八次董事会会议于1999年3月24日在亚泰集团总部会议室举行,12名董事出席了会议,公司监事会成员列席了会议。
会议传达了上市1998年度报告工作会议精神,审议通过了如下事项:
1、1998年度财务决算报告;
2、1999年度财务预算报告;
3、1998年度利润分配预案:
(1)截止1998年12月31日,1998年度公司实现税后利润为116872655.65元。根据《公司法》、《证券法》、《对外投资企业财务管理规定》和《公司章程》规定,合资企业提取职工奖励及福利基金3743689.51元;提取法定公积金15650391.50元;提取法定公益金15650391.50元;加上年度结转的未分配利润72818829.59元,本年可供股东分配利润合计为154647012.73元,扣除本年内已分配普通股股利75683408.00元,结余78963604.73元。
(2)对公司全体股东采取送红股及转增股本的形式进行分配,按98年末总股本(即现有股本) 每10股送2股,共计58679501.4元。此外从资本公积金中提取58679501.4元,每10股转增2股。
(3)股权登记日和除权日待股东大会审议通过本决议后另行公告。
4、1999年度增资配股预案:
(1)本次配售发行的股票为普通股,第股面值1元。
(2)以现有股本29339.7507万股为基数,按10:3的比例向全体股东配售股份。
如果全体股东足额认购应配股份,则国家股股份增加4260.4589万股;国家股转配股股份增加701.4472万股;社会公众股股份增加3840.0191万股,配售股份总额为8801.9252万股,总股本为38141.6759万股。
如果国家股股东、国家股转配股东均放弃配股,则配售股份总额为3840.0191万股,总股本为33179.7698万股。
(3)配股价格:每股5-7元。可募集配股现金为1.9-2.7亿元。
(4)本次配股募集资金用途为新药开发建设及偿还水泥公司银行贷款本金。
上述方案尚须经股东大会审议通过,报政府有关部门出具意见,并经中国证监会核准后,方可实施。
5、1999年度重大投资项目议案:
(1)继续投资水泥生产线二期扩建工程。
水泥生产线二期扩建工程,属在建项目。98年开工,分两年实施,现已完成主体工程及部分设备安装,预计99年10月底竣工,整个工程需投资3.5亿元。1999年工程尚需投资2.5亿元,所需资金主要由公司98年度配股募集资金及发行企业债券解决。达产后,水泥公司生产能力达到年产140万吨,年实现利润总额将达1.3亿元,投资回收期为8.34年。
(2)继续投资建设“亚泰花园居住区”。
亚泰花园居住区开发建设工程,属在建工程,总开发面积100万平方米,总投资12亿元,计划开发期为五年,现已进入第二年,99年新开发面积为27.8万平方米,续建27.2万平方米,合计开发55万平方米,预计竣工21.8万平方米,施工项目为58项,计划投资2.8亿元,其中2.5亿元来自商品房的销售收入,其余0.3亿元来自银行贷款和清理陈欠款等。这一项目的实施,将为公司长期发展奠定坚实的基础。
(3)投资组建吉林亚泰基因工程有限公司。
公司与东北师范大学遗传与细胞研究所共同出资建立基因工程有限公司,99年3月已登记注册,公司第一期开发研制阶段投资1200万元现金,占60%股份。第二期初步建成2-4个生产能力为200万支新药生产线,使其初具规模,第三期根据市场需求情况,不断扩大生产规模和产品种类,发展成为国内最大的基因工程药物产业化基地之一。投资总额约需2亿元,资金来源为99年配股资金。该公司将成为亚泰集团科技含量最高的公司,该项目的研究处于国际领先水平,研制成功投产上市后,将给公司带来巨大的经济效益和社会效益。
(4)开发研制新型系列抗癌生物导弹药物。
公司与中国人民解放军农牧大学合作开发研制新型系列抗癌生物导弹药物,该药物的研制和开发将分为两批,公司投资1200万元,用于第一批项目的中试研究和中试条件建设,并以此独家享有此项科研成果的使用权、生产权和产品销售权。
该项目的研究居国际领先水平,也是抗癌药物的发展方向,目前项目研究进展顺利,预计2001年可投入生产。为此,公司将着手组建吉林亚泰生物制药有限公司。
(5)继续实施兼并长春市北国之春食品有限责任公司。
1998年10月17日,公司第四届第十四次董事会会议已通过对长春市北国之春食品有限公司兼并的方案,并已公告,详见1998年10月20日《上海证券报》,但至1998年末未实施完毕,1999年将继续办理有关手续。兼并成功后,需投资1500万元用于其改造。
(6)投资建设沈阳亚泰国际花园居住区。
吉林亚泰(集团)股份有限公司拟通过收购股权的方式控股沈阳东宇房地产开发有限公司,主要从事沈阳市的房屋开发与建设,亚泰集团占51%的股份。1999年,该公司将开发沈阳亚泰国际花园居住区,总开发面积30万平方米,总投资7.6亿元,99年工程计划总投资9600万元,开发3.7万平方米。
6、审议通过1998年度报告及其摘要;
7、审议通过《公司章程》修改草案;
8、审议通过关于1999年度公司发行8000万元企业债券的议案;
9、关于召开第五届第一次股东大会的有关事宜;
10、审议通过公司董事、监事津贴标准的议案;
11、审议通过董事会、监事会成员换届事宜的议案。
吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
一九九九年三月二十四日
