上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-040
上海宝信软件股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707 号），公司向社会公开发行面值总额 1,600,000,000.00 元人民币的可转换公司债券，每张面值为 100 元，
共计 1,600 万张，发行价格为 100 元/张，扣除发行费人民币 23,489,622.65
元（不含税金额）后,实际募集资金净额人民币 1,576,510,377.35 元。所有发行资金均以人民币现金形式认购。上述资金于2017年11月23日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字[2017]31010013 号验资报告。
（二）使用金额及当前余额
截至报告期末，公司募集资金使用情况为：
宝之云 IDC 四期项目已使用募集资金 1,270,274,104.84 元，其中本报
告期使用 93,145,902.84 元，尚未使用的募集资金余额为 353,150,502.08元（含利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证
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券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司在招商银行上海古北支行开设了专项账户。
截至报告期末，募集资金存储情况如下：
公司名称 银行名称 银行账号/存单号 账户类别 存储余额（元） 类型
021900230810966 募集资金专户（活期） 53,150,502.08 活期
02190023088001508 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 7 天通知存款
上海宝信软件 招商银行上 02190023088001484 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 7 天通知存款
股份有限公司 海古北支行 02190023088001511 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 7 天通知存款
02190023088001498 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 7 天通知存款
02190023088200979 募集资金专户（定期） 100,000,000.00 定期-6 个月
合计 353,150,502.08
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2017年11月24日,公司、浙商证券与招商银行上海古北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。
三、报告期募集资金实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2020 年半年度）》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对
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外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，公司募集资金不存在未按规定使用的情况，不存在相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表（2020 年半年度）。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 20 日
上海宝信软件股份有限公司公告
附表：
募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
编制单位： 上海宝信软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 157,651.04 本报告期投入募集资金总额 9,314.59
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 127,027.41
截至 期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定 本 报 告 是否达 项目可行性
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本报 告期 累计 投入 入金额与承诺投 入进度（%） 可使用状态日 期 实 现 到预计 是否发生重
目 诺投资总额 总额 投入金额(1) 投入金额 金额(2) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 期 的效益 效益 大变化
＝(2)-(1)
宝之云 IDC 160,000.00 157,651.04 157,651.04 9,314.59 127,027.41 -30,623.63 80.58% 2020 年 9 月 13161.19 不适用 否
四期项目
合计 160,000.00 157,651.04 157,651.04 9,314.59 127,027.41 -30,623.63 - - - -
未达到计划进度原因 截至报告期末，宝之云 IDC 四期项目按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至报告期末，项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自筹资金先期投入宝之云 IDC 四期项目金额计 3438968.27 元；2017 年 12 月 11 日，
公司以募集资金置换上述自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至报告期末，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至报告期末，公司未使用募集资金投资产品
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无超募资金
募集资金节余的金额及形成原因 募投项目尚未完成投入，截至报告期末，没有节余资金
募集资金其他使用情况 无
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