证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-064
中航重机股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2018 年非公开发行股份
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]1851 号）文核准，于 2019 年 10 月 16 日采取非公
开发行 A 股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公
开发行 A 股股票 155,600,640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总
额为人民币 1,327,273,459.20 元，扣除发行费用 25,730,000.00 元，实际募集资
金 净 额为 1,301,543,459.20 元，其中计 入实收资 本（股 本 ）为人民币
155,600,640.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20 元。
截至 2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存
储专户，截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银
中航重机股 行股份有限 23210001040014056 500,000,000.00 7,736,998.13 活期
份有限公司 公司贵阳乌
当支行
中信银行股
中航重机股 份有限公司 8113201013000092802 300,000,000.00 14,515,395.87 活期
份有限公司 贵阳金阳支
行
中国工商银
中航重机股 行股份有限 2402004829200278872 504,273,459.20 9,690,727.40 活期
份有限公司 公司贵阳南
明支行
陕西宏远航 中国建设银
空锻造有限 行股份有限 61050163720800001377 558.71 活期
责任公司 公司三原县
支行
中航力源液 中国农业银
压股份有限 行股份有限 23210001040014080 824.56 活期
公司 公司贵阳乌
当支行
贵州安大航 中国农业银
空锻造有限 行股份有限 23441001040013489 554,838.61 活期
责任公司 公司安顺黔
中支行
贵州永红航 中国工商银
空机械有限 行股份有限 2402006009003500919 16,904.83 活期
责任公司 公司贵阳小
河支行
合 计 1,304,273,459.20 32,516,248.11
（二）2021 年非公开发行股份
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]1471 号）文核准，于 2021 年 5 月 6 日采取非
公开发行 A 股的方式向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资本控股股
份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公
开发行 A 股股票 111,957,796.00 股，每股价格人民币 17.06 元，共计募集资金总
额为人民币 1,909,999,999.76 元，扣除发行费用 37,773,584.90 元（进项税金
2,266,415.10 元 ， 合 计 40,040,000.00 元 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,872,226,414.86 元（扣除进项税额 2,266,415.10 元后，余额 1,869,959,999.76元），其中计入股本为人民币 111,957,796.00 元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,760,268,618.86 元。
截至 2021 年 6 月 11 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317 号、大华验字[2021]000318 号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存
储专户，截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银
中航重机股 行股份有限 23210001040016960 670,000,000.00 339,748,198.18 活期
份有限公司 公司贵阳乌
当支行
中信银行股
中航重机股 份有限公司 8113201013300108692 461,799,999.76 342,961,625.70 活期
份有限公司 贵阳瑞金支
行
中国工商银
中航重机股 行股份有限 2402004829200376608 670,000,000.00 305,166,101.27 活期
份有限公司 公司贵阳南
明支行
中国建设银
中航重机股 行股份有限 5205142360000003337 70,000,000.00 12,523,393.02 活期
份有限公司 公司贵阳河
滨支行
陕西宏远航 中国建设银
空锻造有限 行股份有限 61050163720800001889 93,902,315.43 活期
责任公司 公司三原县
支行
贵州安大航 中国银行股
空锻造有限 份有限公司 133999787621 0.00 活期
责任公司 安顺分行
合 计 1,871,799,999.76 1,094,301,633.60
二、前次募集资金的实际使用情况
详见附件 1《2018 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表》、附件 2《2021
年非公开发行股份募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金不存在变更情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事
会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意使用募集资金置换自 2018 年 6 月 19 日至 2020 年 2 月 29 日止预
先已投入自筹资金人民币 213,121,482.42 元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 212,851,482.42 元，自筹资金支付发行费之律师费为270,000.00 元）。
五、闲置募集资金的使用
截至 2024 年 6 月 30 日止，不存在公司非公开发行股票募集资金闲置资金使用
情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金结余及节余的情况。
七、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附件 3《2018 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附件 4《2021 年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核
算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”投资收益 2022 年度及 2023 年度略有偏差，主要是部分重点型号进行改制改型，收益未达预期；2024年加大重点型号新品开发力度，积极拓展民用航空市场配套，逐步提升投资收益。2024 年上半年已基本实现承诺收益。
八、前次募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目（2021
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