证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2020-061
债券代码:110807 债券简称:动力定 01
债券代码:110808 债券简称:动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次拟调减募集资金投入金额的募集资金投资项目(以下简称“募投项
目”)包括:
1、汽车用动力电源研发中心建设项目;
2、船用化学电源生产能力提升建设项目;
3、核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目。
本次拟终止项目:
风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目。
本次拟新增募投项目:
1、银系列产品生产能力提升建设项目,投资总金额 19,400 万元,全部为募集资金;
2、使用结余资金永久补充流动资金 41,041 万元。
变更募集资金投向的金额合计:
本次拟变更募集资金合计 60,441 万元,占公司募集资金净额的 4.52%。
本次拟新增项目预计正常投产并产生收益的时间:
本次拟新增项目银系列产品生产能力提升建设项目,建设周期为 15 个月,预计 2022 年产生收益。
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准
风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》(证监许可[2016]850 号)核准,公司于 2016 年 6 月向 6 名特定对象
非公开发行人民币普通股(A 股)股票 452,425,268 股,发行价格为每股 29.80
元,共募集资金人民币 1,348,227.30 万元。根据立信会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的《中国船舶重工集团动力股份有限公司验资报告》(信会师报字[2016]
第 711787 号)验证:截至 2016 年 6 月 23 日,中国动力本次发行募集资金总额
为 1,348,227.30 万元,扣除各项发行费用 10,175.33 万元,募集资金净额为
1,338,051.97 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日,本公司累计已使用募集资金 1,245,731.87 万元(含
补充上市公司及标的资产的流动资金),具体内容详见上海证券交易网站
(www.sse.com.cn)上公布的《中国动力 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》(公告编号:2020-054)。
(二)拟变更募投项目
2020 年 10 月 23 日,公司召开第六届董事会第五十次会议,本次会议逐项
审议,并全票通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,上述涉及变更募
集资金投向的金额合计 60,441 万元,占公司募集资金净额的 4.52%。本次拟变
更募投项目包括:
拟调整
与原计
募集资金 尚未使用 后募集
募集资金 划相比,
序 拟调整 计划投入 募集资金 资金计
名称 已投入金 调整金
号 情况 金额(万 金额(万 划投入
额(万元) 额(万
元) 元) 金额(万
元)
元)
1 汽车用动力电源研发中心建设项目 62,000 18,234.19 43,765.81 56,000
拟调减 -52,086
2 船用化学电源生产能力提升建设项目 90,000 58,279.15 31,720.85 86,250
核电关键设备及配套生产线能力改造升级
75,400 467.91 74,932.09 33,064
3 建设项目
风帆公司的清苑分公司高性能铅蓄电池技
4 拟终止 8,355 0 8,355 0 -8,355
术升级改造建设项目
5 银系列产品生产能力提升建设项目 19,400 - - - +19,400
拟新增
6 永久补充流动资金 41,041 - - - +41,041
二、拟调减募集资金投资项目的具体原因
(一)汽车用动力电源研发中心建设项目
1、原项目基本情况及实施进度
(1)项目审批程序
2015 年 12 月 29 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次
重组相关的议案,同意汽车用动力电源研发中心建设项目实施计划。
2018 年 6 月 11 日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过《公司
关于变更募集资金投资项目的议案》,同意变更汽车用动力电源研发中心建设项
目实施地点。
(2)项目基本情况
汽车用动力电源研发中心建设项目是公司全资子公司风帆有限责任公司(以
下简称“风帆公司”)解决不同生产基地化学电池研发的瓶颈,为后续生产提供
成套工艺解决方案和技术咨询服务,满足风帆公司未来对电池生产的技术支撑需
要的募资资金项目。该项目计划投资 62,000 万元,全部为募集资金。建设项目
分为保定和淄博两部分建设,其中保定部分项目建设总投资 48,000 万元,主要
用于新建检测中心大楼、研究院大楼、研发成果转化中心大楼等;淄博部分项目
建设总投资 14,000 万元,主要用于新建中船重工国防动力研究院,包括技术研
发中心、理化计量中心等。计划投资构成明细如下:
序号 工程费名称 投资额(万元) 占总投资比例(%)
1 建筑工程费 16,655 26.86
2 设备费 38,416 61.96
3 安装工程费 122 0.20
4 其他费用 3,007 4.85
5 工具器具及生产家具费 1,000 1.61
6 基本预备费 2,800 4.52
合计 62,000 100.0
截至 2020 年 6 月 30 日,该项目累计投入募集资金 18,234.19 万元,募集资
金投资进度为 29.41%。
2、变更的具体原因及内容
根据风帆公司最新检测、试验条件,同时结合当前及未来发展实际需要,在满足建设目标的前提下对保定部分进行优化调整,一是压缩新增建筑面积,将不再新建中国动力电源研发中心大楼(604#),新增建筑面积由 76,525 平方米调整为 47,594 平方米;二是调增新增工艺设备台(套)数,拟由 294 台(套)调整为 395 台(套),其他建设内容不变。
综上,汽车用动力电源研发中心建设项目保定部分的总投资由 48,000 万元
调减为 42,000 万元,该项目建设资金总额拟由 62,000 万元调整为 56,000 万元。
通过上述调整,在保证项目建设目标不变的情况下,有效压减项目投资,进一步提高资金使用效率。
(二)船用化学电源生产能力提升建设项目
1、原项目基本情况及实施进度
(1)项目审批程序
2015 年 12 月 29 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案,同意船用化学电源生产能力提升建设项目实施计划。
(2)项目基本情况
船用化学电源生产能力提升建设项目是公司全资公司武汉长海电力推进和化学电源有限公司的募集资金建设项目,主要建设内容为:新建生产用房、新增生产用工艺设备、以及与之配套的动力公用总体设施。通过本次项目建设,新增硝酸银、银粉、银浆年共 400t/年,电池片 100MW/年,银合金电工材料 200t/年,
贵金属盐 10t/年,高纯银粉、金粉、铂粉和海绵钯共 44t/年,水激活电池 20000
套/年,石墨烯电池 120 套/年,铝氧化银电池 110 组/年,锌银电池动力电池 400
万 Wh/年的生产能力。