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600482 沪市 中国动力


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中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2024-08-31

中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

股票代码:600482          股票简称:中国动力          编号:2024-052

债券代码:110807          债券简称:动力定 01

债券代码:110808          债券简称:动力定 02

          中国船舶重工集团动力股份有限公司

  2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2023]193 号)及相关格式指引等规定,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了
截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体情况说
明如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850 号的核准,公司向特定对象
非公开发行人民币普通股(A 股)股票 45,243 万股(每股面值 1 元),发行的股
票价格为 29.80 元/股。共募集资金人民币 1,348,227.30 万元,根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,扣除承销费用人民 10,175.33
万元,实际收到货币资金净额为人民币 1,338,051.97 万元,已于 2016 年 6 月 23
日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行 8110701012800497447 账户。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具信会师报字[2016]第711787 号验资报告。

  (二)募集资金使用和结余情况

  1、2016 年非公开发行股票募集资金

  (1)募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况


  公司 2024 年 1-6 月投入项目的募集资金 18,652.62 万元,临时补充流动资金
94,600.00 万元,归还临时补充流动资金 148,970.02 万元,本期补充流动资金净额为-54,370.02 万元,投入的募集资金净额共计-35,717.40 万元。

  截至 2024 年 6 月 30 日,公司投入项目的募集资金累计 840,040.89 万元,对
母子公司永久补充流动资金累计 357,004.43 万元,临时补充流动资金 94,785.56万元,累计投入募集资金 1,291,830.88 万元。

  具体项目详见《募集资金使用情况对照表(一)》

  (2)募集资金专户余额情况

  2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户余额为 88,998.28 万元(含募集资金
存放产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额 42,777.19 万元)。

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于
2016 年 8 月 29 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度
的规定,公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按流转程序逐级审批,经公司有关负责人签字批准后,由出纳予以付款。

  (二)募集资金专户存储情况

  1、2016 年非公开发行股票募集资金

  2016 年 6 月、2016 年 12 月和 2018 年 8 月,公司及下属子公司分别在中国进
出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户,用于实施募投项目建设资金的存储和使用。


  截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金余额为 88,998.28 万元,具体明细如下:

序号              公司名称                              开户行                          账号          存款类型    2024年 6月 30日金额(元)

 1  中国船舶重工集团动力股份有限公司    中信银行北京福码大厦支行                8110701012800497447      活期                      393,363,482.12

 2  风帆有限责任公司                    中信银行北京福码大厦支行                8110701013000864846      活期                      47,820,720.91

 3  风帆(扬州)有限责任公司            中信银行股份有限公司北京福码大厦支行    8110701013601407956      活期                            232.15

 4  淄博火炬能源有限责任公司            中信银行北京福码大厦支行                8110701014300864858      活期                        795,430.02

 5  哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司      中信银行北京福码大厦支行                8110701013100865106      活期                      35,557,579.50

 6  上海中船重工船舶推进设备有限公司    中信银行北京福码大厦支行                8110701012600865119      活期                      34,892,705.71

 7  上海齐耀重工有限公司                中信银行北京福码大厦支行                8110701013700865108      活期

 8  宜昌船舶柴油机有限公司              中信银行北京福码大厦支行                8110701011801543495      活期                      113,986,604.24

 9  宜昌船舶柴油机有限公司              中国进出口银行                          1360000100001058137      活期                          69,213.80

 10  河南柴油机重工有限责任公司          中国进出口银行                          1360000100001058536      活期                          57,240.17

 11  河南柴油机重工有限责任公司          中信银行北京分行                        8110701012601544389      活期                      10,853,586.46

 12  武汉船用机械有限责任公司            中信银行北京分行                        8110701011501545645      活期                        149,122.65

 13  武汉船用机械有限责任公司            中国进出口银行                          1360000100001058412      活期                          25,318.84

 14  武汉长海电力推进和化学电源有限公司  中国进出口银行                          1360000100001058784      活期                        315,684.60

 15  武汉长海电力推进和化学电源有限公司  中信银行北京分行                        8110701011801545389      活期                      132,005,502.92

 16  武汉海王核能装备工程有限公司        中国进出口银行                          1360000100001058385      活期                      22,708,554.19

 17  武汉海王核能装备工程有限公司        中信银行北京分行                        8110701012601545914      活期                      17,537,000.22

 18  中船发动机有限公司                  中国进出口银行总行                      1360000100001158173      活期                      58,971,413.32

 19  中船发动机有限公司                  中信银行股份有限公司北京福码大厦支行    8110701014101543050      活期

 20  中船重工黄冈贵金属有限公司          上海浦东发展银行                        70210078801000000605      活期                      20,873,388.00

                                                        合计                                                                          889,982,779.82

                                                              - 3 -


    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)2016 年非公开发行股票募集资金

  1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  本报告期内,公司投入项目的募集资金 18,652.62 万元,临时补充流动资金 94,600.00 万元,归还临时补充流动资金 148,970.02 万元,本期补充流动资金净额为-54,370.02 万元,投入的募集资金净额共计-35,717.40 万元。

  具体项目详见《募集资金使用情况对照表(一)》

  2、募投项目先期投入及置换情况

  在本次募集资金到位之前,为保障本次募集资金投资项目顺利进行,公司
已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2016 年 12 月 1 日,
公司以自筹资金预先投入如下表:

                  项目名称                      以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额(
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