600482 沪市 中国动力

 股票代码：600482          股票简称：中国动力          编号：2023-016
 债券代码：110807          债券简称：动力定 01

 债券代码：110808          债券简称：动力定 02

      中国船舶重工集团动力股份有限公司

 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
 求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）及相关格式指引等规 定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
 事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的公司募集资金年度存放与实际使用情况
 的专项报告，具体情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850 号的核准，公司向特定对
 象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,243 万股（每股面值 1 元），发行的
 股票价格为 29.80 元/股。共募集资金人民币 1,348,227.30 万元，根据公司与
 主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民 10,175.33 万元，实际收到货币资金净额为人民币 1,338,051.97 万元，已于
 2016 年 6 月 23 日 前 全 部 存 入 本 公 司 中 信 银 行 北 京 福 码 大 厦 支 行
 8110701012800497447 账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已 由其出具信会师报字[2016]第 711787 号验资报告。

    （二）募集资金使用和结余情况

    1、2016 年非公开发行股票募集资金

    （1）募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况

    公司 2022 年投入项目的募集资金 64,133.61 万元，永久补充流动资金
253,448.35万元，临时补充流动资金 222,912.65 万元，归还临时补充流动资金528,930.93 万元，本期补充流动资金净额为-52,569.93 万元，投入的募集资金净额共计 11,563.68 万元。

  截至 2022 年12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金 781,804.71 万元，
补充流动资金 440,185.07 万元（其中永久补充流动资金 253,448.35 万元），对子公司累计以增资形式永久补充流动资金 103,556.08 万元，累计投入募集资金1,325,545.86 万元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》

  （2）募集资金专户余额情况

  2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 53,260.18 万元(含募集资
金存放产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额 40,917.65 万元)。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国动力募集资金使用管理办法》（以下
简称“管理办法”）。该管理办法于 2016 年 8 月 29 日经公司第六届董事会第二
次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

    (二)募集资金专户存储情况

  1、2016 年非公开发行股票募集资金

  2016 年 6 月、2016 年 12 月和 2018 年 8 月，公司及下属子公司分别在中国
进出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户，用于实施募投项目建设资金的存储和使用。

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 53,260.18 万元，具体明

  细如下：

序号    公司名称            开户行                账号                  存款  2022 年 12 月 31
                                                                          类型  日金额（元）

1      中国船舶重工集团动  中信银行股份有限公    8110701012800497447  活期  2,154,227.62
        力股份有限公司      司北京福码大厦支行

2      风帆有限责任公司    中信银行股份有限公    8110701013000864846  活期  13,025,348.74
                            司北京福码大厦支行

3      风帆（扬州）有限责  中信银行股份有限公    8110701013601407956  活期  431.05

        任公司              司北京福码大厦支行

4      淄博火炬能源有限责  中信银行股份有限公    8110701014300864858  活期  20,003,464.74
        任公司              司北京福码大厦支行

5      哈尔滨广瀚动力技术  中信银行股份有限公    8110701013100865106  活期  194,145.23

        发展有限公司        司北京福码大厦支行

6      上海中船重工船舶推  中信银行股份有限公    8110701012600865119  活期  42,257,450.79
        进设备有限公司      司北京福码大厦支行

7      上海齐耀重工有限公  中信银行股份有限公    8110701013700865108  活期  44,738,279.86
        司                  司北京福码大厦支行

8      宜昌船舶柴油机有限  中信银行股份有限公    8110701011801543495  活期  19,582,578.92
        公司                司北京分行

9      宜昌船舶柴油机有限  中国进出口银行        1360000100001058137  活期  69,168.87

        公司

10      河南柴油机重工有限  中国进出口银行        1360000100001058536  活期  57,415.30

        责任公司

11      河南柴油机重工有限  中信银行股份有限公    8110701012601544389  活期  34,129,573.25
        责任公司            司北京分行

12      武汉船用机械有限责  中信银行股份有限公    8110701011501545645  活期  105,803.85

        公司                司北京分行

13      武汉船用机械有限责  中国进出口银行        1360000100001058412  活期  112,061.38

        公司

14      武汉长海电力推进和  中国进出口银行        1360000100001058784  活期  314,848.52

        化学电源有限公司

15      武汉长海电力推进和  中信银行股份有限公    8110701011801545389  活期  260,656,971.78
        化学电源有限公司    司北京分行

16      武汉海王核能装备工  中国进出口银行        1360000100001058385  活期  223.13

        程有限公司

17      武汉海王核能装备工  中信银行股份有限公    8110701012601545914  活期  70,423,433.35
        程有限公司          司北京分行

18      中国船舶重工集团柴  中国进出口银行        1360000100001158173  活期  20,818.99

        油机有限公司

19      中国船舶重工集团柴  中信银行股份有限公    8110701014101543050  活期  9,266,425.74
        油机有限公司        司北京分行

        中船重工黄冈贵金属  上海浦东发展银行股

20      有限公司            份有限公司武汉滨江    70210078801000000605  活期  15,489,080.11
                            商务区支行

合计                                                                            532,601,751.22

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一）2016 年非公开发行股票募集资金

      1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况


    本报告期内，公司 2022 年投入项目的募集资金 64,133.61 万元，永久补充
 流动资金 253,448.35 万元，临时补充流动资金 222,912.65 万元，归还临时补
 充流动资金528,930.93 万元，本期补充流动资金净额为-52,569.93 万元，投入 的募集资金净额共计 11,563.68 万元。

    具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》

    2、募投项目先期投入及置换情况

    在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司
 已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2016 年 12 月 1 日，
 公司以自筹资金预先投入如下表：

项目名称                                    以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（万元）

年产 400 万只动力型锂离子电池生产线建设项目  129.72
海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装

总调及核心零部件加工建设项目                22.40

船舶动力配套件生产及 xx 产业化能力建设

项目                                        17.74

船用化学电源生产能力提升建设项目            2,917.80

智能制造建设项目                            34.45

合计                                        3,122.11

    2016 年 12 月 22 日，公司召开