新疆塔里木农业综合开发股份公司2001年配股说明书(四)
现金流量表
单位：人民币元
2000年度 1999年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 792,607,647.68 625,326,642.13
收到的税费返还 512,680.00 526,647.59
收到的其他与经营活动有关的现金 11,327,186.24 8,654,306.80
现金流入小计 804,447,513.92 634,507,596.52
购买商品、接受劳务支付的现金 392,743,022.83 460,737,018.90
经营租赁所支付的现金 779,134.49 --
支付给职工以及为职工支付的现金 109,433,449.76 102,264,277.35
实际交纳的增值税款 1,179,742.56 755,343.99
支付的所得税款 183,023.19 --
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 5,023,400.45 2,905,271.97
支付的其他与经营活动有关的现金 8,446,550.86 7,367,186.70
现金流出小计 517,788,324.14 574,029,098.31
经营活动产生的现金流量净额 286,659,189.78 60,478,898.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12,909,369.40 62,323,798.61
分得股利或利润所收到的现金 5,000,000.00 --
现金流入小计 17,909,369.40 62,323,798.61
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 63,376,136.03 326,358,652.30
债权性投资所支付的现金 20,000,000.00 58,000,000.00
现金流出小计 83,376,136.03 388,968,508.30
投资活动产生的现金流量净额 65,466,766.63 326,644,709.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -- 340,747,290.00
借款所收到的现金 312,900,000.00 220,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 8,681,056.15
现金流入小计 312,900,000.00 570,178,346.15
偿还债务所支付的现金 382,249,661.69 172,796,653.89
发生筹资费用所支付的现金 30,143.24 9,529,633.03
分配股利或利润所支付的现金 69,000,000.00 --
偿还利息所支付的现金 13,348,911.45 16,254,301.52
现金流出小计 464,628,716.38 198,580,588.44
筹资活动产生的现金流量净额 151,728,716.38 371,597,757.71
四、汇率变动对现金的影响额 -- --
五、现金及现金等价物净增加额 69,463,706.77 105,431,546.23
单位：人民币元
补充资料 附注 ： 2000年度 1999年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 89,059,463.34 64,878,759.17
加：计提的坏帐准备或已转销的坏帐 282,028.63 (673046.58)
固定资产折旧 28,697,083.65 3,812,506.70
开办费、无形资产及长期待摊费用摊销 18,631,532.79 6,222,330.79
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失 减：收益 750,385.77 67,147.72
预提费用的增加 减：减少 (1,077,672.46) (8,324,213.22)
计提的存货跌价损失 (2,576,681.50) 7,824,961.07
财务费用 12,599,111.84 18,133510.56
投资损失 减：收益 (13,415,493.40) (4,207,818.61)
存货的减少 减：增加 63,633,544.09 36955072.03
经营性应收项目的减少 减：增加 40,128,036.33 (30,015,230.85)
经营性应付项目的增加 减：减少 49,947,850.70 (34,195,480.57)
经营活动产生的现金流量净额 286,659,189.78 60,478,498.21
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的年末余额 261,746,142.24 192,282,435.47
减：货币资金的年初余额 192,282,435.47 86,850,889.24
现金及现金等价物净增加额 69,463,706.77 105,431,546.23
现金流量表(未经审计)
单位：人民币元
2000年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85984502.02
收到的税费返还 ---
收到的其他与经营活动有关的现金 24717000.24
现金流入小计 110701502.26
购买商品、接受劳务支付的现金 73534075.25
支付给职工以及为职工支付的现金 132535985.10
支付的增值税款 34454.54
支付的所得税款 5415600.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 ---
支付的其他与经营活动有关的现金 47533062.77
现金流出小计 258873177.66
经营活动产生的现金流量净额 (148171675.40)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20000000.00
分得股利或利润所收到的现金 1391664.09
处理固定资产,无形资产和其
他长期资产而收到的现金净额 91424.92
现金流入小计 21483089.01
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 8493652.76
权益性投资所支付的现金 50000000.00
现金流出小计 58493652.76
投资活动产生的现金流量净额 (37010563.75)
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 201500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 66148.29
现金流入小计 201566148.29
偿还债务所支付的现金 130482765.30
发生筹资费用所支付的现金 506270.45
分配股利或利润所支付的现金 61830106.35
偿还利息所支付的现金 3217408.11
现金流出小计 196036550.21
筹资活动产生的现金流量净额 5529598.08
四、汇率变动对现金的影响额 --
五、现金及现金等价物净增加额 (179652641.07)
补充资料 附注 ： 2000年1-6月
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 25231670.68
加：计提的坏帐准备或已转销的坏帐 (128270.81)
固定资产折旧 11263742.19
开办费、无形资产及长期待摊费用摊销 9014645.34
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失 减：收益 --
预提费用的增加 减：减少 (797835.50)
财务费用 2213875.86
投资损失 减：收益 (1391664.09)
存货的减少 减：增加 2953268.16
经营性应收项目的减少 减：增加 (14486523.95)
经营性应付项目的增加 减：减少 (181986755.51)
增值税增加额 (减:减少) (57827.77)
经营活动产生的现金流量净额 (148171675.40)
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的年末余额 82093501.17
减：货币资金的年初余额 261746142.24
现金及现金等价物净增加额 (179652641.07)
资产负债表
单位：人民币元
2000/12/31 1999/12/31
资产
流动资产:
货币资金 261746142.24 192282435.47
短期投资 20000000.00 4493876.00
短期投资净额 20000000.00 4493876.00
应收帐款 24859710.32 82164076.76
其他应收款
