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证券代码: 600196 股票简称:复星医药 编号:临 2021-134
债券代码: 143020 债券简称: 17 复药 01
债券代码: 143422 债券简称: 18 复药 01
债券代码: 155067 债券简称: 18 复药 02
债券代码: 155068 债券简称: 18 复药 03
债券代码: 175708 债券简称: 21 复药 01
上海复星医药(集团)股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:
复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)
本次担保情况
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”) 拟为控股子公司复
星实业向 Asian Infrastructure Investment Bank(即亚洲基础设施投资银行,以
下简称“AIIB”)申请的本金总额不超过 10,000 万美元的贷款提供连带责任保证担
保。
截至 2021 年 9 月 30 日,包括本次担保在内, 本集团(即本公司及控股子公司
/单位,下同) 实际对外担保金额按 2021 年 9 月 30 日汇率(中国人民银行公布的美
元兑人民币中间、欧元兑人民币中间价,下同) 折合人民币约 2,163,782 万元,占
2020 年 12 月 31 日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约 58.49%;其中: 本
集团实际为复星实业担保金额折合人民币约 1,060,185 万元。 上述本集团担保已经
本公司股东大会批准。
本次担保无反担保。
截至本公告日,本集团无逾期担保事项。2
一、担保情况概述
2021 年 9 月 30 日,复星实业与 AIIB 签署《Loan Agreement》(以下简称“《贷
款协议》”),复星实业向 AIIB 申请本金总额不超过 10,000 万美元的贷款, 贷款的偿
还日为 2028 年 8 月 15 日。同日,本公司与 AIIB 签署《Guarantee Agreement》(以
下简称“《保证协议》”),由本公司为复星实业向 AIIB 申请的上述贷款提供连带责任
保证担保。
本公司 2020 年度股东大会审议通过了关于本集团续展及新增担保额度的议案,
同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币 2,800,000 万元(包括本公司为
控股子公司/单位、控股子公司/单位为本公司或控股子公司/单位之间提供担保;注:
控股子公司包括全资及非全资控股子公司〈含资产负债率超过 70%的控股子公司〉);
同时,授权本公司管理层及/或其授权人士在上述报经批准的新增担保额度内,根据
实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。本次担保系在上述
经股东大会批准的额度范围内。
二、被担保人基本情况
复星实业成立于 2004 年 9 月,注册地为中国香港,董事会主席为姚方。复星实
业的经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服
务,以及相关进出口业务。截至本公告日,本公司持有其 100%的股权。
根据复星实业管理层报表(按照香港会计准则编制、未经审计、单体口径),截
至 2020 年 12 月 31 日,复星实业的总资产约 192,255 万美元,股东权益约 80,086
万美元,负债总额约 112,169 万美元(其中:银行贷款约 94,557 万美元、流动负债
总额为 49,393 万美元); 2020 年度,复星实业实现营业收入 585 万美元,实现净利
润 9,044 万美元。
根据复星实业管理层报表(按照香港会计准则编制、未经审计、单体口径),截
至 2021 年 6 月 30 日,复星实业的总资产约 202,146 万美元,股东权益约 86,203 万
美元,负债总额约 115,943 万美元(其中:银行贷款约 88,635 万美元、流动负债总
额为 81,026 万美元); 2021 年 1 月至 6 月,复星实业实现营业收入 7,945 万美元,
实现净利润 6,117 万美元。3
三、《保证协议》 的主要内容
1、 由本公司为复星实业向 AIIB 申请的本金总额不超过 10,000 万美元的贷款提
供连带责任保证担保,担保范围包括复星实业在《贷款协议》项下应向 AIIB 偿还/
支付的贷款本金、利息及其他应付费用等。
2、 保证方式为不可撤销的连带责任保证担保。
3、 保证期间为自偿还日(即 2028 年 8 月 15 日,可调整或延长)后五年止。
4、《保证协议》受英国法律管辖,并根据英国法律解释。
5、《保证协议》自双方签章之日起生效。
四、 董事会意见
鉴于本次担保为本公司与控股子公司之间发生,担保风险相对可控,故本公司
董事会同意上述担保事项。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 9 月 30 日,包括本次担保在内, 本集团实际对外担保金额按 2021
年 9 月 30 日汇率折合人民币约 2,163,782 万元, 占 2020 年 12 月 31 日本集团经审
计归属于上市公司股东净资产的约 58.49%;其中: 本集团实际为复星实业担保金额
折合人民币约 1,060,185 万元。
截至本公告日,本集团无逾期担保事项。
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二一年九月三十日