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300966 深市 共同药业


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共同药业:关于前次募集资金使用情况的专项报告

公告日期:2021-11-18

共同药业:关于前次募集资金使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300966      证券简称:共同药业        公告编号:2021-054

            湖北共同药业股份有限公司

        关于前次募集资金使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上
市公司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式》等有关规定,现将湖北共同药

业股份有限公司截止 2021 年 9月 30 日募集资金的存放与使用情况专项报告如下:
    一、前次募集资金的募集情况

    1、实际募集资金金额、资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2021]252 号”文《关于同意湖北共

同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准,公司采用公开募集
资金方式发行人民币普通股(A 股)29,000,000.00 股,发行价格为 8.24 元/股,
募集资金总额人民币 238,960,000.00 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、
信息披露等发行费用 44,777,933.60 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民

币 194,182,066.40 元。上述资金已于 2021 年 4 月 2 日全部到位,业经大信会计

师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年 4 月 2 日出具了大信验字[2021]

第 5-00011 号验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保
荐机构、募集资金专户银行签订了募集资金三方监管协议。

    2、募集资金存放、管理情况

    公司对募集资金采用采取了专户存储管理。2021 年 4 月 2 日收到募集资金

后,已分别与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行、中信银行股份有限公司

襄阳分行及中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

    3、募集资金使用及结余情况

    截止 2021 年 9 月 30 日止,公司累计使用募集资金 103,330,018.79 元,尚未
使用完毕的募集资金金额 105,269,120.42 元(含银行利息)。公司相关募投项目的具体使用及结余情况如下:

                                                                    单位:元

                      项目名称                                金额

2021 年 4 月 2 日募集资金总额                                      238,960,000.00

减:发行费用                                                    30,800,000.00

2021 年 4 月 2 日募集资金到账净额                                  208,160,000.00

加:募集资金存款利息收入                                            439,139.21

减:置换预先投入募投项目的自筹资金                                36,130,377.66

置换预先投入的发行费用的自筹资金                                  2,053,904.04

募投项目使用金额(募集资金到账后)                                51,235,600.00

补充流动资金金额(募集资金到账后)                                2,034,374.40

支付应付发行费用                                                  11,875,471.69

支付银行手续费                                                        291.00

截止 2021 年 9 月30 日尚未使用的募集资金余额                      105,269,120.42

其中:募集资金专户存款余额                                      105,269,120.42

    截止 2021 年 9 月 30 日止,本次募集资金存储情况如下:

                                                                    单位:元

        开户银行                银行账号        账户性质    募集资金余额

浦发银行襄阳分行营业部    23610078801900001276  活期存款      103,420,128.46

中信银行襄阳分行营业部      8111501013400810604  活期存款        1,848,991.96

          合 计                    --              --          105,269,120.42

    二、前次募集资金的实际使用情况

    1、募集资金使用情况对照表


    截止 2021 年 9 月 30 日,公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《募
集资金使用情况对照表》。

    2、前次募集资金项目的实际投资额总额与承诺的差异内容和原因说明

                                                                    单位:元

 承诺投资项目    募集资金后承  实际投入募集资    差异金额      差异原因
                  诺投资总额      金总额

黄体酮及中间体  192,147,692.00    87,365,977.66    104,781,714.34  主要系项目处
BA生产建设项目                                                  于建设期,募

补充流动资金      2,034,374.40      2,034,374.40              -  集资金尚未使

    合计        194,182,066.40    89,400,352.06    104,781,714.34    用完毕

    三、募集资金变更情况

    截止 2021 年 9 月 30 日,公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

    四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

    公司使用募集资金 38,184,281.70 元置换预先已投入募投项目及前期发行费
用的自筹资金的事项,已经公司 2021 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十二
次会议、第一届监事第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》。公司已于 2021 年 5 月 31 日对
预先以自筹资金投入的金额完成置换,上述投入及置换情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具大信专审字[2021]第 5-00041 号专项审计报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

    五、闲置募集资金的使用

    截止 2021 年 9 月 30 日,公司无闲置募集资金的使用情况。

    六、前次募集资金投入项目实现效益情况说明

    募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。其中,黄体酮及
中间体 BA 生产建设项目尚未建设完成,因此暂时无法核算效益。补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求,无法单独核算效益。

    七、其他说明


    由于实际募集资金净额为人民币 194,182,066.40 元,少于拟投入募集资金金
额人民币 650,000,000.00 元,故公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第一届董事会第
十二次会议和第一届监事会第七会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况,调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调整情况如下:

                                                                    单位:元

      项目名称            投资金额      调整前拟投入募集  调整后拟投入募集
                                              资金金额        资金金额

黄体酮及中间体BA生产建      600,000,000.00    600,000,000.00    192,147,692.00
设项目

补充流动资金                  50,000,000.00      50,000,000.00      2,034,374.40

        合计              650,000,000.00    650,000,000.00    194,182,066.40

    附件 1:募集资金使用情况对照表

    附件 2:募集资金投资项目实现效益情况对照表

    特此公告。

                                            湖北共同药业股份有限公司
                                                      董事会

                                              二零二一年十一月十七日
附件 1:

                          募集资金使用情况对照表

                                                                                                            金额单位:人民币万元

募集资金总额:19,418.21                                                        已累计使用募集资金总额:8,940.04

                                                                              各年度使用募集资金总额:8,940.04

变更用途的募集资金总额:--                                                          2021 年 1-9月:8,940.04

变更用途的募集资金总额比例:--

      投资项目                募集资金投资总额          截止日募集资金累计投资额    实际投资金额与募集

      承诺投  实际投  募集前承  募集后承  实际投资  募集前承 募集后承  实际投  后承诺投资金额的差    截止日项目完工程度

序号  资项目  资项目      诺    
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