证券代码:300966 证券简称:共同药业 公告编号:2021-054
湖北共同药业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上
市公司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式》等有关规定,现将湖北共同药
业股份有限公司截止 2021 年 9月 30 日募集资金的存放与使用情况专项报告如下:
一、前次募集资金的募集情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2021]252 号”文《关于同意湖北共
同药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准,公司采用公开募集
资金方式发行人民币普通股(A 股)29,000,000.00 股,发行价格为 8.24 元/股,
募集资金总额人民币 238,960,000.00 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、
信息披露等发行费用 44,777,933.60 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民
币 194,182,066.40 元。上述资金已于 2021 年 4 月 2 日全部到位,业经大信会计
师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年 4 月 2 日出具了大信验字[2021]
第 5-00011 号验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保
荐机构、募集资金专户银行签订了募集资金三方监管协议。
2、募集资金存放、管理情况
公司对募集资金采用采取了专户存储管理。2021 年 4 月 2 日收到募集资金
后,已分别与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行、中信银行股份有限公司
襄阳分行及中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金使用及结余情况
截止 2021 年 9 月 30 日止,公司累计使用募集资金 103,330,018.79 元,尚未
使用完毕的募集资金金额 105,269,120.42 元(含银行利息)。公司相关募投项目的具体使用及结余情况如下:
单位:元
项目名称 金额
2021 年 4 月 2 日募集资金总额 238,960,000.00
减:发行费用 30,800,000.00
2021 年 4 月 2 日募集资金到账净额 208,160,000.00
加:募集资金存款利息收入 439,139.21
减:置换预先投入募投项目的自筹资金 36,130,377.66
置换预先投入的发行费用的自筹资金 2,053,904.04
募投项目使用金额(募集资金到账后) 51,235,600.00
补充流动资金金额(募集资金到账后) 2,034,374.40
支付应付发行费用 11,875,471.69
支付银行手续费 291.00
截止 2021 年 9 月30 日尚未使用的募集资金余额 105,269,120.42
其中:募集资金专户存款余额 105,269,120.42
截止 2021 年 9 月 30 日止,本次募集资金存储情况如下:
单位:元
开户银行 银行账号 账户性质 募集资金余额
浦发银行襄阳分行营业部 23610078801900001276 活期存款 103,420,128.46
中信银行襄阳分行营业部 8111501013400810604 活期存款 1,848,991.96
合 计 -- -- 105,269,120.42
二、前次募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 9 月 30 日,公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《募
集资金使用情况对照表》。
2、前次募集资金项目的实际投资额总额与承诺的差异内容和原因说明
单位:元
承诺投资项目 募集资金后承 实际投入募集资 差异金额 差异原因
诺投资总额 金总额
黄体酮及中间体 192,147,692.00 87,365,977.66 104,781,714.34 主要系项目处
BA生产建设项目 于建设期,募
补充流动资金 2,034,374.40 2,034,374.40 - 集资金尚未使
合计 194,182,066.40 89,400,352.06 104,781,714.34 用完毕
三、募集资金变更情况
截止 2021 年 9 月 30 日,公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金 38,184,281.70 元置换预先已投入募投项目及前期发行费
用的自筹资金的事项,已经公司 2021 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十二
次会议、第一届监事第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》。公司已于 2021 年 5 月 31 日对
预先以自筹资金投入的金额完成置换,上述投入及置换情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具大信专审字[2021]第 5-00041 号专项审计报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。
五、闲置募集资金的使用
截止 2021 年 9 月 30 日,公司无闲置募集资金的使用情况。
六、前次募集资金投入项目实现效益情况说明
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。其中,黄体酮及
中间体 BA 生产建设项目尚未建设完成,因此暂时无法核算效益。补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求,无法单独核算效益。
七、其他说明
由于实际募集资金净额为人民币 194,182,066.40 元,少于拟投入募集资金金
额人民币 650,000,000.00 元,故公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第一届董事会第
十二次会议和第一届监事会第七会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况,调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调整情况如下:
单位:元
项目名称 投资金额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
资金金额 资金金额
黄体酮及中间体BA生产建 600,000,000.00 600,000,000.00 192,147,692.00
设项目
补充流动资金 50,000,000.00 50,000,000.00 2,034,374.40
合计 650,000,000.00 650,000,000.00 194,182,066.40
附件 1:募集资金使用情况对照表
附件 2:募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
湖北共同药业股份有限公司
董事会
二零二一年十一月十七日
附件 1:
募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
募集资金总额:19,418.21 已累计使用募集资金总额:8,940.04
各年度使用募集资金总额:8,940.04
变更用途的募集资金总额:-- 2021 年 1-9月:8,940.04
变更用途的募集资金总额比例:--
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与募集
承诺投 实际投 募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 实际投 后承诺投资金额的差 截止日项目完工程度
序号 资项目 资项目 诺