证券代码：300958 证券简称：建工修复
2023
二〇二三年七月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年 5月 12
日召开的 2022 年年度股东大会授权公司董事会实施，并已经公司 2023年 6 月 5
日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，2023 年 7月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。
二、本次发行的发行对象范围为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、华西银峰投资有限责任公司、华夏基金管理有限公司和董卫国，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行股票。
三、本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。根据本次发行竞价结果，本次发行的价格为 15.98 元/股。
四、根据本次发行竞价结果，本次拟发行股份数量为 14,080,100 股，不超
过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
五、本次发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发
行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
六 、 根 据 本 次 发 行 竞 价 结 果 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
224,999,998.00 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿 25,453.84 9,000.00
矿区修复治理EPC项目
2 天津市西青区王稳庄镇水环境修复提 13,711.48 7,500.00
升工程-人工湿地修复EPC项目
3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 45,165.32 22,500.00
若本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
七、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前的滚存未分配利润，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。
八、公司严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红政策。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定要求，本预案“第四节 公司利润分配政策及相关情况”对公司现行的利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况、公司近三年股利分配情况、公司未来三年股东分红回报规划等进行了说明，提请广大投资者注意。
九、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司制定了本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。相关措施及承诺请参见本预案“第五节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项”。同时，公司提示投资者关注本预案中公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。
十、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司
影响的讨论与分析”的有关内容，注意投资风险。
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、建工 指 北京建工环境修复股份有限公司
修复
建工集团、控股股东 指 北京建工集团有限责任公司
北京市国资委、实际 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
控制人
本次发行 指 北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度以简易程序向特
定对象发行股票的行为
本预案 指 北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度以简易程序向特
定对象发行股票预案（修订稿）
定价基准日 指 本次发行的发行期首日
对被污染的环境采取物理、化学和生物学技术，使存在于环
环境修复 指 境中的污染物质浓度减少或毒性降低或完全无害化的过程，
主要包括土壤修复、水体修复、矿山复垦和非正规垃圾填埋
场治理等
云龙项目 指 昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目
王稳庄项目 指 天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升项目
采用物理、化学或生物的方法固定、转移、吸收、降解或转
土壤修复 指 化场地土壤中的污染物，使其含量降低到可接受水平，或将
有毒有害的污染物转化为无害物质的过程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《北京建工环境修复股份有限公司章程》
股东大会 指 建工修复股东大会
董事会 指 建工修复董事会
监事会 指 建工修复监事会
深交所 指 深圳证券交易所
最近三年及一期、报 指 2020 年、2021年、2022年和 2023年 1-3月
告期
报告期各期末 指 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日
和 2023 年 3 月 31日
报告期末 指 2023 年 3 月 31日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本预案部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
目 录
公司声明......1
重要提示......2
释 义 ......5
第一节 本次发行股票方案概要......8
一、公司基本情况......8
二、本次发行股票的背景和目的......8
三、发行对象及其与公司的关系......9
四、本次发行方案概要......10
五、本次交易是否构成关联交易...... 12
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......12
七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件...... 13
八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序...... 13
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 17
一、本次募集资金投资计划...... 17
二、本次募集资金投资项目的基本情况......17
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 22
四、本次募集资金使用可行性分析结论......23
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 24
一、发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动...... 24
二、本次发行后公司财务状况的变动情况......24三、公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化
情况...... 25四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被主要股东及其关联人占用的情形，或公
司为其关联人提供担保的情形...... 25
五、本次发行对公司负债情况的影响......25
六、本次发行相关的风险说明...... 25
第四节 公司利润分配政策及相关情况......33
一、公司利润分配政策......33
二、利润分配方案的制定和决策机制......34
三、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况...... 35
四、公司未来三年的股东回报规划......37
第五节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项...... 41
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ......41
二、董事会关于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现回报的具体措施...... 41
第一节本次发行股票方案概要
一、公司基本情况
公司名称 北京建工环境修复股份有限公司
英文名称
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