证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 告编号：2021-076
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金75,268,628.23元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]601号），杭州沪宁电梯部件股份有限 公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通（A）股股票17,418,459股， 每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.41元/股，共计募集资金250,999,994.19 元，扣除承销和保荐费用 7,000,000.00 元(不含增值税)后的募集资金为 243,999,994.19元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司汇入本公司募集资金 监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费及其他与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用1,342,480.71元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为 242,657,513.48元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具中汇会验[2021]7590号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金承诺的投资项目
根据《杭州沪宁电梯部件股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）相关内容及本次募集资金实际情况， 在扣除各项发行费用后，本次募集资金投资项目及计划如下：
序号 项目名称 总投资额（元） 拟投入募集资金金额（元）
年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器
1 199,609,500.00 199,609,500.00
生产线建设及技术改造建设项目
2 战略产品产业化技术系统研发项目 51,390,500.00 51,390,500.00
合 计 251,000,000.00 251,000,000.00
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集 资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超 出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净 额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。根据中
汇会计师事务所出具的《杭州沪宁电梯部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告（中汇会鉴[2021]7742号），截至2021年11月15日止，公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为75,268,628.23元，具
体情况如下：
自筹资金实际投 占总投资的 拟 置 换 金 额
项目名称 总投资额（元）
入金额（元） 比例(%) （元）
年产 100 万只创新型 G 系列
缓冲器生产线建设及技术改 199,609,500.00 75,268,628.23 37.71 75,268,628.23
造建设项目
战略产品产业化技术系统研 51,390,500.00 - - -
发项目
合 计 251,000,000.00 75,268,628.23 29.99 75,268,628.23
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《杭州沪宁电梯部件股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集说明书》， 公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金做出了安排，即 “本次发行的募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后 将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次发行实际募集的金额 少于募集资金投资项目所需资金金额，不足部分由公司自筹解决。在上述募集资金 投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应 募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。”本次拟置换方案与《募 集说明书》中的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到 账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及发行申请文件的 相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途 的情形。
五、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见
1、董事会审议情况
2021年11月24日，公司第三届董事会第二次会议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资 金75,268,628.23元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
2021年11月24日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币75,268,628.23元的募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会认为本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金符合《2020年向特定对象发行股票募集说明书》中确定的募集资金投资方向，不影响募投项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后认为：公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此，同意公司使用募集资金75,268,628.23元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计师事务所已出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项无异议。
六、 备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、《国泰君安股份有限公司关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州沪宁电梯部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7742号）。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2021年11月24日
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