证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2021-103
北京科蓝软件系统股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 243,060,280.73 4.90% 689,830,448.08 14.96%
归属于上市公司股东的 -3,973,595.76 -92.99% -17,558,013.74 11.28%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -5,916,931.36 -158.71% -21,737,531.78 0.97%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -349,629,982.15 5.93%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0064 -60.25% -0.0376 14.35%
稀释每股收益（元/股） 0.0064 -60.25% -0.0376 14.35%
加权平均净资产收益率 -0.37% -32.14% -1.62% 39.33%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,409,828,008.00 2,232,867,517.65 7.93%
归属于上市公司股东的 1,065,687,854.76 1,095,158,667.04 -2.69%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,240,385.02 3,078,108.91
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 924,330.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 1,500,000.00 1,500,000.00
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,624.59 -524,795.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 669,333.71
减：所得税影响额 390,414.06 847,046.59
少数股东权益影响额（税后） 269,010.77 620,412.64
合计 1,943,335.60 4,179,518.04 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 合并资产负债表项目
单位：元
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 同比增减 变动原因
货币资金 114,475,520.64 438,014,511.25 -73.86%主要系本期归还银行借款及利息支出增加所
致。
应收票据 1,247,320.00 24,000.00 5097.17%主要系收到的商业承兑汇票增加所致。
应收账款 912,926,000.02 689,917,368.32 32.32%主要系收入增加导致应收款增加所致。
存货 661,602,637.25 441,512,403.49 49.85%主要系在手订单增加所致。
一年内到期的非流动资产 1,900,000.00 5,700,000.00 -66.67%主要系收回融资保证金所致。
其他流动资产 1,151,938.22 2,193,104.68 -47.47%主要系待认证进项税减少所致。
在建工程 15,017,128.90 6,329,896.09 137.24%主要系苏州子公司长三角研发中心建设项目投
入增加所致。
使用权资产 32,492,639.26 - 不适用主要系本期执行新租赁准则的影响。
开发支出 32,461,960.77 1,124,623.67 2786.47%主要系定增募投项目建设投入增加所致。
递延所得税资产 50,326,100.30 34,575,034.21 45.56%主要系报告期资产减值准备和可抵扣亏损增加
相应地可抵扣暂时性差异增加所致。
合同负债 108,886,452.47 52,160,141.68 108.75%主要系本期合同预收款增加所致。
一年内到期的非流动负债 15,764,781.52 34,684,396.34 -54.55%主要系本期偿还融资租赁款所致。
其他流动负债 83,122.64 63,046.25 31.84%主要系未开票收到客户预付款增加所致。
租赁负债 30,969,393.66 - 不适用根据新租赁准则按照租赁期开始日尚未支付的
租赁付款额的现值进行初始计量。
长期应付款 7,779,509.22 - 不适用长期应付款余额系公司融资租赁产生的租金以
等额本息的方式按季度支付，将在一年内到期。
递延收益 228,286.01 - 不适用递延收益系技术开发项目获得的政府补助。
股本 466,488,417.00 310,992,278.00 50.00%主要系2020年度利润分配方案，决议以资本公
积金向全体股东每10股转增5股所致。
资本公积 362,950,778.08 518,446,917.08 -29.99%主要系2020年度利润分配方案，决议以资本公
积金向全体股东每10股转增5股
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