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300504 深市 天邑股份


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天邑股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-11-17

天邑股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300504    证券简称:天邑股份  公告编号:2021-124
              四川天邑康和通信股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 25 日召
 开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年 4 月 22 日
 召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》,同意公司使用不超过人民币 4 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管
 理,自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有
 效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司 董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容
 分别详见公司于 2021 年 3 月 27 日和 2021 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的
 《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-024)、《第三届监事会 第十三次会议决议公告》(公告编号:2021-025)、《2020 年年度股东大会决议公 告》(公告编号:2021-048)。

    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                          起息日(投

                                      金额      产品                        预计年
序号  签约方名称      产品名称                          资周期起始  到期日

                                      (万元)    类型                        化收益
                                                            日)

      中国银行股                                                      2021 年  1.30%
 1  份有限公司  挂钩型结构性存款  10,000  保本保最  2021 年 11  12月28    ~
      大邑金融城    (机构客户)              低收益型    月 17 日    日    3.25%
        支行

    公司与中国银行股份有限公司大邑金融城支行不存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施


          1、投资风险

          虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,

      不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资

      风险。

          2、针对投资风险,拟采取措施如下:

          (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影

      响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

          (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

      专业机构进行审计;

          (3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

          三、对公司经营的影响

          在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全

      的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目

      的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收

      益,为公司股东谋取更多的投资回报。

          四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

          1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

序                                        金额                                    收回  投资收
号  签约方名称          产品名称          (万    产品类型    起息日    到期日  情况  益(元)
                                          元)

 1  国金证券股份  国金证券聚盈宝尊亨 6 月  2,000  保本型固定  2020年12  2021 年 6  到期  360,19
      有限公司            型 1 期                  收益凭证  月 30 日  月 28 日  赎回  7.16

    中国银行股份    挂钩型结构性存款            保本保最低  2021 年 1  2021 年 7  到期  897,53
 2  有限公司大邑    (CSDV202100471H)    5,000    收益型    月 18 日  月 19 日  赎回  4.25
    金融城支行

    中国建设银行      中国建设银行              保本浮动收  2021 年 5  2021年11  到期  1,915,
 3  股份有限公司      单位结构性存款      10,000    益型    月 12 日  月 12 日  赎回  616.44
      大邑支行

    中国银行股份    挂钩型结构性存款            保本保最低  2021 年 5  2021年11  尚未

 4  有限公司大邑    (CSDVY202103769)    12,000    收益型    月 17 日  月 19 日  到期

    金融城支行


  中国银行股份    挂钩型结构性存款            保本保最低  2021 年 5  2021年11  尚未
5  有限公司大邑                          6,000    收益型    月 21 日  月 23 日  到期
    金融城支行    (CSDVY202103903)

  中国银行股份    挂钩型结构性存款            保本保最低  2021年11  2021年12  尚未
6  有限公司大邑      (机构客户)      10,000    收益型    月 17 日  月 28 日  到期
    金融城支行

          2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的
      产品尚未到期的金额为人民币 28,000 万元,未超过公司股东大会对使用部分闲置募
      集资金进行现金管理的授权额度。

          五、备查文件

          1、中国银行股份有限公司大邑金融城支行结构性存款委托认购书;

          2、中国银行股份有限公司大邑金融城支行业务回单。

          特此公告。

                                                  四川天邑康和通信股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2021 年 11 月 17 日
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