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300504 深市 天邑股份


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天邑股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2021-11-15

天邑股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300504    证券简称:天邑股份  公告编号:2021-123

                四川天邑康和通信股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 25 日召

    开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年 4 月 22

    日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金

    管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4 亿元(含本数)闲置募集资金进行现

    金管理,自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决

    议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权

    公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体

    内容分别详见公司于 2021 年 3 月 27 日和 2021 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披

    露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-024)、《第三届监

    事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2021-025)、《2020 年年度股东大会

    决议公告》(公告编号:2021-048)。

        一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

        1、到期赎回情况

                                金额  产品类                  赎回金额  年化    投资收益
序号  签约方名称  产品名称                    起息日  到期日

                                (万元)    型                      (万元)  收益      (元)

      中国建设银  中国建设银          保本浮  2021年  2021 年

 1  行股份有限      行      10,000  动收益  5 月 12  11月12  10,000  3.8%  1,915,616.
      公司大邑支  单位结构性            型      日      日                    44

          行        存款

        截止 2021 年 11 月 15 日,公司已收到理财本金及利息共计 101,915,616.44

    元。


          二、投资风险分析及风险控制措施

          1、投资风险

          虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,

      不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资

      风险。

          2、针对投资风险,拟采取措施如下:

          (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能

      影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

          (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

      请专业机构进行审计;

          (3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

          三、对公司经营的影响

          在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全

      的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目

      的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收

      益,为公司股东谋取更多的投资回报。

          四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

          1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

序                                        金额                                    收回  投资收
号  签约方名称          产品名称          (万    产品类型    起息日    到期日  情况  益(元)
                                          元)

 1  国金证券股份  国金证券聚盈宝尊亨 6 月  2,000  保本型固定  2020年12  2021 年 6  到期  360,19
      有限公司            型 1 期                  收益凭证  月 30 日  月 28 日  赎回  7.16

    中国银行股份    挂钩型结构性存款            保本保最低  2021 年 1  2021 年 7  到期  897,53
 2  有限公司大邑    (CSDV202100471H)    5,000    收益型    月 18 日  月 19 日  赎回  4.25
    金融城支行

    中国建设银行      中国建设银行              保本浮动收  2021 年 5  2021年11  到期  1,915,
 3  股份有限公司      单位结构性存款      10,000    益型    月 12 日  月 12 日  赎回  616.44
      大邑支行


  中国银行股份    挂钩型结构性存款            保本保最低  2021 年 5  2021年11  尚未
4  有限公司大邑    (CSDVY202103769)    12,000    收益型    月 17 日  月 19 日  到期
    金融城支行

  中国银行股份    挂钩型结构性存款            保本保最低  2021 年 5  2021年11  尚未
5  有限公司大邑                          6,000    收益型    月 21 日  月 23 日  到期
    金融城支行    (CSDVY202103903)

          2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理
      的产品尚未到期的金额为人民币 18,000 万元,未超过公司股东大会对使用部分闲
      置募集资金进行现金管理的授权额度。

          五、备查文件

          1、中国建设银行股份有限公司大邑支行网上银行电子回单。

          特此公告。

                                                  四川天邑康和通信股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2021 年 11 月 15 日
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