证券代码:300462 证券简称 :华铭智能 公告编号:2019-074
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员 保证 信息披 露的 内容真实 、准确 、完整,没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有 限公司(以下 简称 “公司”)第三届董事 会第十
七次会议于 2019 年 08 月 28 日在 公司二楼会议 室以现 场会议的方式召开,本次
会议通知于 2019 年 08 月 19 日以电子邮件和微 信等形 式送达全体董事。本次会
议应出席董事七人,实际出席董事七人。本次会 议召集 、召开程序、出席人数 均符 合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规 定,会 议合法 有效。
本次会议由董事长张亮先生主持,与会董事审议了 各项 议案并 做出如 下决议:
一、审议通过《关于<2019 年半年度报 告>及<2019 年半年度报 告摘要>的议案》
经审议,董事会认为,《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司信息 披露管 理办法》等相关规定, 报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的经营状况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半 年度 报告摘要》刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站 ,供投资者查阅。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2019 年半年度募 集资 金存放与使 用情况的专 项报告 的议
案》
董事会认为:报告期内,公司 严格按照《公 司法 》、《证券 法》、《深 圳证券 交易所创业板股票上市 规则》、《深 圳证券 交易所 创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理 和使 用的监管要求》、《 创业 板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募 集资 金管理制度》的有关规定存放和使用 募集资金, 并及时 、真实、准确、完整地 履行 相关信息披露义务,不存在违规使用 募集资金的 情形。 公司独立董事对该事项 发表
了独立意见,公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公告于中国证监会指定信息披露网站的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,供投资者查阅。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于继续 使用 暂时闲 置募 集资金进行 现金管理的 议案》
为提高闲置募集资金使用效率 ,合理利用闲 置募 集资金,在 确保不影响 募集资金项目投入和募集资金使用的情况下,同意公司继续使用不超过 7,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性 高、流动性 好的投 资产品,单个投资产品 的期限不超过 12 个月,在 7,500 万元额 度范围 内, 资金可以滚动使 用; 同时授 权董事长行使该项投资决策权并由财务负 责人负责具 体购买 事宜。内容详见巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《 关于继续使用暂时闲置募 集资 金进行 现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意 见, 保荐机构光 大证券股份 有限公司对此发表了核查意见,意见内容均披露于巨潮资讯网 (www.cn inf o.com.cn)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于申请 银行 综合授 信额 度的议案》
为保障公司日常生产经营的资 金需求,公司 董事 会同意拟向 银行申请不 超过人民币 34,000 万元的综合授信额度,授信期限一年,授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等 ,担保方式为信用。
公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下:
授信银行名称 申 请综 合授信额度 (万元)
上海浦东发展银行松江支行 8,000
上海银行松江支行 6,000
光大银行松江新城支行 10,000
兴业银行松江支行 5,000
招商银行吴中路支行 5,000
合计 34,000
以上授信额度不等于公司的实 际融资金额, 实际 融资金额应 在授信额度 内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。 董事会授权 董事长 张亮先生全权办理信贷 所需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会 审议 。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 会计 政策变 更的 议案》
经审议,董事会认为:本次会 计政策变更是 根据 财政部相关 规定进行的 合理变更和调整,符合有关监管机构的相关 规定,能够 更加客 观、公允地反映公司财 务状况和经营成果,其决策程序符合有关 法律法规和 《公司 章程》等规定,不存在 损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了 同意的独立意 见, 公司监事会 发表了审核 意见。《关于公司会计政策变更的公告》的 具体内容详 见中国 证监会指定创业板信息 披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 发行股 份、可 转换 债券及支付 现金购买资 产并募 集配套资金暨关联交易更新审计报告及备考审 阅报告 的议案》
为本次交易目的,根据本次交 易进展情况及 《重 组管理办法 》等的相关 规定,本次交易审计机构立信会计师事务所 (特殊普通 合伙) 出具了《北京聚利科技 股份有限公司审计报告及财务报表(2017-2019年1-6月)》、《上海华铭智能终端设备股份有限公司备考合并审阅报告及财务报表(2017-2019年1-6月)》。
公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意 见, 《北京聚利 科技股份有 限公司审计报告及财务报表(2017-2019年1-6月)》、《上海华铭智能终端设备股份有限公司备考合并审阅报告及财务报表(2017-2019年1-6月)》均披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《关于<上海华 铭智 能终端设备股份 有 限公司发 行股份 、可 转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关 联交易 报告书( 草 案) >及其 摘 要的议案》
鉴于本次重组申报文件所涉相 关财务数据已 过有 效期,经公 司董事会审 议,同
意公司根据相关法律、法规、规范性 文件以及本 次交易 补充审计、备考审阅情 况对《上海华铭智能终端设备股份有限公 司发行股份 、可转 换债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要 进行更新、修订。
公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意见,《上海华铭 智能终端设 备股份有限公司发行股份、可转换债券及支 付现金购买 资产并 募集配套资金暨关联交 易报告书(草案)》及其摘要均披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、备查文件
1、经与会董事签署的《上 海华 铭智能 终端设 备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
上海华铭智能 终端 设备股 份有 限公司
董 事 会
2019 年 08 月 29 日