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新文化:2021年第三季度报告

公告日期:2021-10-28

新文化:2021年第三季度报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300336                    证券简称:新文化                    公告编号:2021-088
                上海新文化传媒集团股份有限公司

                      2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                          本报告期      本报告期比上年同期增    年初至报告期末    年初至报告期末比上年
                                                    减                                    同期增减

 营业收入(元)                40,947,557.43              -0.30%        128,292,136.14              -49.66%

 归属于上市公司股东的        -74,559,238.55                2.96%        -167,304,490.51                4.18%
 净利润(元)
 归属于上市公司股东的

 扣除非经常性损益的净        -123,767,151.52              -59.33%        -170,379,613.89                4.57%
 利润(元)

 经营活动产生的现金流        ——                ——                114,122,726.44              163.63%
 量净额(元)

 基本每股收益(元/股)              -0.0925                2.94%              -0.2075                4.20%

 稀释每股收益(元/股)              -0.0925                2.94%              -0.2075                4.20%

 加权平均净资产收益率              -38.33%  下降 34.29 个百分点              -67.78%  下降 58.80 个百分点

                          本报告期末            上年度末              本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)              1,245,667,717.33      1,425,644,299.79                                  -12.62%

 归属于上市公司股东的        161,856,307.57        333,105,668.91                                  -51.41%
 所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                  单位:元

                  项目                      本报告期金额    年初至报告期期末金额          说明


 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备                                192,080.00 非流动资产处置收益

 的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务

 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定        185,119.05          2,169,357.15 政府补助

 额或定量持续享受的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生                                        金融资产公允价值变动

 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、    -1,977,258.87          -1,072,751.58 所致

 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
 收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出            51,000,052. 79          2,168,432.72 主要为冲回多计提的诉

                                                                                    讼判决违约金

 减:所得税影响额                                                          391,000.00

    少数股东权益影响额(税后)                                            -9,005.09

 合计                                            49,207,912. 97          3,075,123.38          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表

                                                                                                    单位:元

      项目          期末金额      上年末金额      变动幅度                    变动原因

货币资金            19,129,718.86    14,542,455. 52      31.54%主要原因系应收账款回笼所致。

应收账款            86,090,999.42    129,892,404.48    -33.72%主要原因系应收账款回笼所致。

预付账款              8,814,259.50    55,441,190. 88    -84.10%主要原因系办公区域装修费转入长期待摊费用,及
                                                              结转成本所致。

其他应收款          23,281,017.84    115,711,700.59    -79.88%主要原因系报告期内收回款项所致。

存货                123,175,382.66    186,572,232.89    -33.98%主要原因系报告期结转存货所致。

无形资产                343,560.01        109,916.08    212.57% 主要原因系报告期内购买软件所致。

长期待摊费用        19,572,915.99      5,447,191.25    259.32% 主要原因系报告期内新增办公区域装修费所致。

应付职工薪酬          1,514,333.06      1,028,230.14      47.28%主要原因系期末应付职工薪酬增加所致。

其他应付款          157,718,063.87    120,316,223.15      31.09%主要原因系报告期内计提法院判决应付款所致。

合同负债            15,969,088.37    46,886,972. 62    -65.94%主要原因系预收项目款减少所致。

其他流动负债          1,063,615.95      2,632,086.27    -59.59%主要原因系待结转销项税减少所致。

预计负债                        -    17,310,000. 00            主要原因系案件判决,转回预计负债所致。

其他综合收益        -4,338,754.74      -393,883.91  -1,001.53% 主要原因系金融资产公允价值变动所致。

2、利润表

                                                                                                    单位:元

      项目        本期金额    上年同期金额  变动幅度                      变动原因

营业收入          128,292,136.14  254,874,247.20    -49.66%主要系报告期内业绩减少所致。


营业成本          208,082,058.13  302,799,056.55    -31.28%主要系报告期内业绩减少所致。

税金及附加            24,321.70      274,273.24    -91.13%主要系报告期内业绩减少所致。

其他收益            2,202,551.45    3,403,982.87    -35.29%主要系报告期内政府补助减少所致。

投资收益            -172,054.55    1,597,144.95  -110.77%主要系报告期内参投公司注销产生损失所致。

公允价值变动收益    -889,174.39    -1,303,837.65    31.80%主要系报告期内金融资产公允价值变动所致。

信用减值损失      52,589,943.97  -15,261,486. 35  444.59%主要系报告期内应收账款回笼转回信用减值损失所致。

资产减值损失      -21,866,384.00              -          主要系报告期内项目判决计提存货跌价损失所致。

营业外收入          3,350,857.89      680,625.85  392.32%主要系报告期内转回以前年度部分预计负债所致。

营业外支出            990,345.17      127,088.01  679.26%主要系报告期内支付赔偿款项所致。

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