证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-088
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 40,947,557.43 -0.30% 128,292,136.14 -49.66%
归属于上市公司股东的 -74,559,238.55 2.96% -167,304,490.51 4.18%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -123,767,151.52 -59.33% -170,379,613.89 4.57%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 114,122,726.44 163.63%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0925 2.94% -0.2075 4.20%
稀释每股收益（元/股） -0.0925 2.94% -0.2075 4.20%
加权平均净资产收益率 -38.33% 下降 34.29 个百分点 -67.78% 下降 58.80 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,245,667,717.33 1,425,644,299.79 -12.62%
归属于上市公司股东的 161,856,307.57 333,105,668.91 -51.41%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 192,080.00 非流动资产处置收益
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 185,119.05 2,169,357.15 政府补助
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 金融资产公允价值变动
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -1,977,258.87 -1,072,751.58 所致
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,000,052. 79 2,168,432.72 主要为冲回多计提的诉
讼判决违约金
减：所得税影响额 391,000.00
少数股东权益影响额（税后） -9,005.09
合计 49,207,912. 97 3,075,123.38 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
单位:元
项目 期末金额 上年末金额 变动幅度 变动原因
货币资金 19,129,718.86 14,542,455. 52 31.54%主要原因系应收账款回笼所致。
应收账款 86,090,999.42 129,892,404.48 -33.72%主要原因系应收账款回笼所致。
预付账款 8,814,259.50 55,441,190. 88 -84.10%主要原因系办公区域装修费转入长期待摊费用，及
结转成本所致。
其他应收款 23,281,017.84 115,711,700.59 -79.88%主要原因系报告期内收回款项所致。
存货 123,175,382.66 186,572,232.89 -33.98%主要原因系报告期结转存货所致。
无形资产 343,560.01 109,916.08 212.57% 主要原因系报告期内购买软件所致。
长期待摊费用 19,572,915.99 5,447,191.25 259.32% 主要原因系报告期内新增办公区域装修费所致。
应付职工薪酬 1,514,333.06 1,028,230.14 47.28%主要原因系期末应付职工薪酬增加所致。
其他应付款 157,718,063.87 120,316,223.15 31.09%主要原因系报告期内计提法院判决应付款所致。
合同负债 15,969,088.37 46,886,972. 62 -65.94%主要原因系预收项目款减少所致。
其他流动负债 1,063,615.95 2,632,086.27 -59.59%主要原因系待结转销项税减少所致。
预计负债 - 17,310,000. 00 主要原因系案件判决，转回预计负债所致。
其他综合收益 -4,338,754.74 -393,883.91 -1,001.53% 主要原因系金融资产公允价值变动所致。
2、利润表
单位:元
项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
营业收入 128,292,136.14 254,874,247.20 -49.66%主要系报告期内业绩减少所致。
营业成本 208,082,058.13 302,799,056.55 -31.28%主要系报告期内业绩减少所致。
税金及附加 24,321.70 274,273.24 -91.13%主要系报告期内业绩减少所致。
其他收益 2,202,551.45 3,403,982.87 -35.29%主要系报告期内政府补助减少所致。
投资收益 -172,054.55 1,597,144.95 -110.77%主要系报告期内参投公司注销产生损失所致。
公允价值变动收益 -889,174.39 -1,303,837.65 31.80%主要系报告期内金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失 52,589,943.97 -15,261,486. 35 444.59%主要系报告期内应收账款回笼转回信用减值损失所致。
资产减值损失 -21,866,384.00 - 主要系报告期内项目判决计提存货跌价损失所致。
营业外收入 3,350,857.89 680,625.85 392.32%主要系报告期内转回以前年度部分预计负债所致。
营业外支出 990,345.17 127,088.01 679.26%主要系报告期内支付赔偿款项所致。
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