证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2021【- 076】
道道全粮油股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开
了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已预先支付发行费用的自筹资金 42,774.60 万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）核准，公司采用非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价格为每股人民币 11.31元，募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 11,784,957.50 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 779,915,042.50元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021] 42327 号验资报告予以验证。公司对募集资金采取了专户存储，并签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行 A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除
发行费用后将全部用于以下项目：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额
靖江食用油加工综合项目一期
1 （精炼和包装） 60,061.90 20,000.00
2 岳阳食用油加工项目二期 31,037.52 10,000.00
3 茂名食用油加工项目 99,506.60 50,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 210,606.02 100,000.00
其中，“靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装）”、“岳阳食用油加工项目二期”和“茂名食用油加工项目”实施主体为公司子公司道道全粮油靖江有限公司、道道全粮油岳阳有限公司和道道全粮油（茂名）有限公司。
由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 77,991.50 万元，少于
拟使用募集资金投资额人民币 100,000.00 万元。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的情况，本公司拟对募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，调整后各项目拟使用募集资金投资额明细如下：
金额单位：人民币万元
预案中拟用募 调整后拟投入
项目名称 总投资金额 集资金投入金 募集资金金额
额
靖江食用油加工综合项目一期（精炼 60,061.90 20,000.00 20,000.00
和包装）
岳阳食用油加工项目二期 31,037.52 10,000.00 10,000.00
茂名食用油加工项目 99,506.60 50,000.00 32,991.50
补充流动资金 20,000.00 20,000.00 15,000.00
合 计 210,606.02 100,000.00 77,991.50
二、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
为顺利推进募投项目的实施，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，将在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司拟以募集资金置换截至 2021 年 11 月 25 日已预先投入募集资金投资项
目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币 42,774.60 万元。上述金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于道道全粮油股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]44211 号）
1、以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
2020 年 9 月 25 日至 2021 年 11月 25 日，公司及子公司道道全粮油靖江有限
公司、道道全粮油岳阳有限公司和道道全粮油（茂名）有限公司以自筹资金预先 投入募集资金项目的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 总投资 调整后拟使用 已预先投入 本次置换金
募集资金 金额 额
靖江食用油加工综合项目 60,061.90 20,000.00 39,041.15 18,824.95
一期（精炼和包装）
岳阳食用油加工项目二期 31,037.52 10,000.00 12,280.63 9,361.24
茂名食用油加工项目 99,506.60 32,991.50 14,345.96 14,345.96
补充流动资金 20,000.00 15,000.00
合 计 210,606.02 77,991.50 65,667.74 42,532.15
2、以自筹资金支付发行费用的情况及置换安排
公司本次募集资金各项发行费用总计人民币 1,178.50 万元（不含增值税），
截至 2021 年 11 月 25 日，已使用自筹资金支付的发行费用为人民币 242.45 万元
（不含增值税），具体明细以及本次置换的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 发行费用明细 不含增值税金 以自筹资金预 本次置换金额
额 先支付金额
1 保荐承销费 1,010.25 188.68 188.68
2 律师费 79.25 18.87 18.87
3 审计验资费 37.74 28.30 28.30
4 其他 51.26 6.60 6.60
合 计 1,178.50 242.45 242.45
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法规的要求以及发行申请文件的相关安排。
三、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2021 年 11 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 42,774.60 万元。
2、监事会审议情况
2021 年 11 月 26 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会同意公司以募集资金人民币 42,774.60 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
3、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 42,774.60 万元，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 42,774.60 万元。
4、会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于道道全粮油股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字
[2021]44211 号）认为，道道全编制的截至 2021 年 11 月 25 日止《关于以募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，在所有重大方面如
实反映了道道全截至 2021 年 11月 25 日止以自筹资金预先投入募投项目及已支
5、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：道
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