证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2021【- 082】
道道全粮油股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开
了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1171号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）70,000,000 股，发行价
格为每股人民币 11.31 元。截至 2021 年 11月 3 日止，公司已收到招商证券转入
扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币 782,991,300.00 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 11,784,957.50 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
779,915,042.50 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]42327 号验资报告予以验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司道道全粮油靖江有限公司、道道全粮油岳阳有限公司和道道全粮油（茂名）有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
二、募集资金投资项目情况
公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已预先支付发行费用的自筹资金 42,774.60 万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况如下：
单位：万元
2020年 9月 25
项目名称 总投资 调整后拟使 日至 2021年 11 已使用
用募集资金 月 25日已预先 募集资金
投入金额 置换金额
靖江食用油加工综合项 60,061.90 20,000.00 39,041.15 18,824.95
目一期（精炼和包装）
岳阳食用油加工项目二 31,037.52 10,000.00 12,280.63 9,361.24
期
茂名食用油加工项目 99,506.60 32,991.50 14,345.96 14,345.96
补充流动资金 20,000.00 15,000.00 - -
合计 210,606.02 77,991.50 65,667.74 42,532.15
具体内容详见公司 2021 年 11 月 29日披露的《道道全粮油股份有限公司关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，（公告编号：2021-076）以及《招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查
意见》。
三、募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 8 日，公司尚未使用存放于募集资金专户的本次非公开发
行股票募集资金，合计余额为 18,507.64 万元（含利息）。
本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，降低财务费用，预期 12 个月可为公司节约财务费用约 696 万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
五、公司承诺
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
六、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过
16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2、监事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司及子公司使用不超过 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
3、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需
要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事同意公司及子公司使用闲置募集资金 16,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本次暂时补充流动资金期限不超过 12 个月，暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上所述，保荐机构对道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2021年 12 月 11 日
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