002308 深市 威创股份

证券代码：002308        证券简称：威创股份      公告编号：2022-040
                  威创集团股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并

                  继续进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 4 月 26 日召开第
五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，2022 年5 月20 日召开2021年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上
述议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

  一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

    2022 年 1 月 19 日,公司使用部分闲置自有资金向中国建设银行股份有限公
司江阴支行（以下简称“建设银行”）购买了保本浮动收益型理财产品，合计人
民币 3.00 亿元，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-002）。

    公司已全部赎回上述已到期的理财产品，从建设银行收回本金人民币 3.00
亿元，获得理财收益人民币 4,749,041.10 元，实际年化收益率为 3.21%。

  二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

    1、根据自有资金的闲置情况，公司于近日在建设银行购买单位人民币定制型结构性存款共人民币叁亿元整（￥30,000.00 万元）。主要内容如下：


                                                            单位：万元

 产品名称  产品类型  受托机构  投资金额  预期年化收益  投资范围    产品有效
                                                率                        期

                                                        本金部分纳

                                                        入银行内部

                                                        资金统一管  2022年7月
单位人民币  保本浮动                                    理，收益部分 20 日至

定制型结构  收益型  建设银行    30000    1.60%～3.40%  投资于金融  2022年9月
性存款                                                  衍生产品，产 30 日

                                                        品收益与金

                                                        融衍生品表

                                                        现挂钩。

    2、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。

    3、关联性说明：公司与建设银行无关联关系。

    三、履行的审批程序

    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十 三次会议、第五届监事会第十次会议、2021 年度股东大会审议通过，公司独立 董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，本次购买银行理财产品的额度 和期限均在授权范围内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。

    四、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    尽管拟购买的投资产品类型属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力因素的影响。公司将根 据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大 限度避免系统性风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现 或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现 产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将 及时予以披露。

    （2）闲置自有资金的现金管理由公司财务负责人负责组织实施。公司财务 部门及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。


  （3）公司审计部门对现金管理情况进行定期监督，对进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实。

  （4）独立董事、监事会有权对公司购买投资产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司的影响

  1、公司及控股子公司在确保日常资金正常周转的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
  2、公司及控股子公司通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

  六、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

                                                          单位：万元

 产品名称          受托机构          投资金额    产品到期日    是否到期

结构性存款  光大银行广州分行            20000    2021年10月 11 日 已到期收
                                                                  回本金及
结构性存款  建设银行                    30000    2022 年 7 月 18 日  收益

结构性存款  江阴农商银行                15000    2022年11月 22 日 未到回收

结构性存款  江阴农商银行                15000    2022年11月 22 日 期

  七、备查文件

  1、建设银行客户专用回单；

  2、产品说明书；

  3、单位结构性存款客户协议书。

  特此公告。

                                              威创集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2022 年 7 月 20 日